CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
JUNHO/2001
PARTE III
LIVRO DIÁRIO
DIÁRIO GERAL |
||||
|
Empresa: SUCESSO – Materiais para
Construção Ltda
MÊS: JUNHO/2001
Pág. 07 |
||||
|
Conta Débito |
Conta Crédito |
DIA |
HISTÓRICO |
VALOR |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
01 |
Vendas à vista nesta data |
2.975,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 01 | Nossa fatura 4814 - Nivaldo Ferrari | 15.300,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 01 | Recebimento duplicata 4814.1 - Nivaldo Ferrari | 5.300,00 |
| 121.1.4 | 200.1.9 | 01 | NF 3921 Prudente Veículos- aquisição Pick-up Ford | 18.000,00 |
| 103.1.2 | 100.2.1 |
01 |
vr débito em conta ref. prêmio seguro Pick-up Ford |
666,00 |
| 130.1.1 | 230.1.1 | 01 | Seguro Pick-up Ford Courier conforme apólice | 18.000,00 |
| 121.1.2 | 200.1.7 | 01 |
NF 6973 Só Móveis Ltda - ref.
aquisição móveis |
1.175,00 |
| 121.1.3 | 200.1.10 | 01 |
NF 976 Mega Inf. Ltda ref.
aquisição computadores |
7.660,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
02 |
Vendas à vista nesta data |
5.111,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 02 | Nossa fatura 4835 - Ademir Correia | 13.120,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 02 | Recebimento duplicata 4835.1 - Ademir Correia | 3.120,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 02 | Recebimento duplicata 1781.3 - Mário Ferreira | 5.000,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 02 | Recebimento duplicata 3041.3 - Luis Gusmão | 7.750,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 02 | Recebimento duplicata 3715.2 - Lenize Fernandes | 5.000,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
04 |
Vendas à vista nesta data |
3.988,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 04 | Nossa fatura 4842 - Valter Cardoso | 9.110,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 04 | Recebimento duplicata 4842.1 - Valter Cardoso | 4.610,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
04 |
Depósito BB conforme recibo |
43.250,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
04 |
NF 11780 Fechar S/A - ch/ 071 BB |
31.800,00 |
|
200.3.3 |
100.2.1 |
04 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
3.308,56 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 04 | Recebimento duplicata 3902.2 - Luzia Xavier | 3.000,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 04 | Recebimento duplicata 4040.2 - Luis Kazumaro | 5.000,00 |
| 101.1.2 | 100.2.1 | 04 | Débito ref. devolução duplicata descontada BB | 3.690,00 |
| 300.2.3 | 100.2.1 | 04 | Débito ref. juros cobrados conf. aviso BB | 40,59 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
05 |
Vendas à vista nesta data |
10.117,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 05 | Nossa fatura 4851 - Ivo Kunihiro | 6.740,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 05 | Recebimento duplicata 4851.1 -Ivo Kunihiro | 3.740,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
05 |
Depósito BB conforme recibo |
12.000,00 |
|
200.2.6 |
100.2.1 |
05 |
Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
942,00 |
|
200.3.1 |
100.1.1 |
05 |
Pago Folha de pagamento de maio/2001 |
5.048,24 |
| 200.3.2 | 100.1.1 | 05 | Pago Folha de Pró-Labore de maio/2001 | 5.070,00 |
|
200.4.2 |
100.2.1 |
05 |
Pago Assist Contábil maio/2001 - ch/ 072 BB |
788,00 |
|
200.3.4 |
100.2.1 |
05 |
Pago FGTS de maio/2001 - ch/ 073 BB |
448,00 |
| 200.2.3 | 100.2.1 | 05 | Pago ICMS de maio/2001 - ch/ 074 BB | 14.732,46 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
06 |
Vendas à vista nesta data |
2.530,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 06 | Nossa fatura 4859 - Claudinei Gouveia | 13.060,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 06 | Recebimento duplicata 4859.1 - Claudinei Gouveia | 3.060,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 06 | Recebimento duplicata 3072.2 - Dagoberto Lima | 7.800,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
06 |
Depósito BB conforme recibo |
13.390,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
07 |
Vendas à vista nesta data |
4.100,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 07 | Nossa fatura 4868 - Luis Pedro Bovolon | 7.730,00 |
| 303.1.1 | 200.1.4 | 07 | NF 6810 Metal Carvalho Ltda. | 17.560,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
08 |
Vendas à vista nesta data |
1.890,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 08 | Nossa fatura 4877 - João Pereira | 5.450,00 |
| 100.2.1 | 101.1.1 | 08 | crédito c/c BB recbto dp 4173.2 - Antônio Batistela | 2.500,00 |
| 231.1.1 | 131.1.1 | 08 | Baixa duplicata 4173.2 - cobrança simples BB | 2.500,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
09 |
Vendas à vista nesta data |
2.050,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 09 | Nossa fatura 4888 - Henrique Artero | 4.980,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
11 |
Vendas à vista nesta data |
5.200,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
11 |
Depósito BB conforme recibo |
13.240,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 11 | Nossa fatura 4896 - Wagner Antunes | 8.985,00 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
11 |
NF 11415 Esquadro S/A. |
38.190,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 11 | Pgto duplicata 7581.2 Esquadro S/A - ch/ 075 BB | 14.100,00 |
| 100.2.1 | 101.1.1 | 11 | crédito c/c BB recbto dp 4470.0 - Heloisa Mendes | 4.200,00 |
| 231.1.1 | 131.1.1 | 11 | Baixa duplicata 4470.0 - cobrança simples BB | 4.200,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
12 |
Vendas à vista nesta data |
1.380,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 12 | Nossa fatura 4902 - Vicente Araújo | 4.340,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 12 | Recebimento duplicata 4231.2 - Romário Vicentino | 4.500,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 12 | Recebimento duplicata 4409.2 - Cícero Correia | 7.500,00 |
| 100.2.1 | 101.1.1 | 12 | crédito c/c BB recbto dp 4502.0 - Denize Rodrigues | 3.375,00 |
| 231.1.1 | 131.1.1 | 12 | Baixa duplicata 4502.0 - cobrança simples BB | 3.375,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
13 |
Vendas à vista nesta data |
3.140,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 13 | Nossa fatura 4913 - Gilberto Mazzuchelli | 4.834,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
15 |
Vendas à vista nesta data |
2.745,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 15 | Nossa fatura 4922 - Antônio Carlos Silva | 5.160,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 15 | Recebimento duplicata 4922.1 - Antônio Carlos Silva | 2.160,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 15 | Recebimento duplicata 4156.2 - Vera Oliveira | 4.310,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 15 | Recebimento duplicata 4607.2 - Thaís Costa | 4.775,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
15 |
Depósito BB conforme recibo |
30.510,00 |
| 303.1.1 | 100.2.1 | 15 | NF 9803 Madeiral S/A - ch/ 076 BB | 33.745,00 |
|
200.2.2 |
100.2.1 |
15 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
1.638,77 |
|
200.2.1 |
100.2.1 |
15 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
7.563,57 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
16 |
Vendas à vista nesta data |
7.660,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 16 | Nossa fatura 4934 - Afonso Silva | 11.342,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 16 | Recebimento duplicata 4934.1 - Afonso Silva | 2.342,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
18 |
Vendas à vista nesta data |
1.440,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 18 | Nossa fatura 4939 - Marcos Garcia | 14.180,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 18 | Recebimento duplicata 4939.1 - Marcos Garcia | 7.180,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
18 |
Depósito BB conforme recibo |
18.622,00 |
| 200.1.2 | 100.2.1 | 18 | Pgto duplicata 7238.2 - Fechar S/A - ch/ 077 BB | 11.925,00 |
| 200.1.3 | 100.2.1 | 18 | Pgto duplicata 5411.2 - Madeiral S/A - ch/ 078 BB | 9.560,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 18 | Recebimento duplicata 4619.2 - Lourdes de Souza | 7.000,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 18 | Recebimento duplicata 4686.0 - Marinete Rocha | 3.960,00 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
18 |
NF 12113 Fechar S/A |
27.330,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
19 |
Vendas à vista nesta data |
2.810,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 19 | Nossa fatura 4947 - Marta Fonseca | 13.127,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 19 | Recebimento duplicata 4947.1 - Marta Fonseca | 6.127,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
19 |
Depósito BB conforme recibo |
19.897,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
20 |
Vendas à vista nesta data |
4.070,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 20 | Nossa fatura 4952 - Laurindo Ferreira | 12.220,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 20 | Recebimento duplicata 4952.1 - Laurindo Ferreira | 6.220,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
21 |
Vendas à vista nesta data |
2.490,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 21 | Nossa fatura 4964 - Adão Barbosa | 9.356,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 21 | Recebimento duplicata 4711.0 - Lucas Ferraz | 2.790,00 |
| 100.2.1 | 101.1.1 | 21 | crédito c/c BB recbto dp 3301.2 - Rubens Coelho | 5.280,00 |
| 100.2.1 | 400.1.2 | 21 | crédito c/c BB juros ativos sobre dp 3301.2 | 21,12 |
| 231.1.1 | 131.1.1 | 21 | Baixa duplicata 3301.2 - cobrança simples BB | 5.280,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
21 |
Depósito BB conforme recibo |
15.570,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
21 |
NF 7306 Metal Carvalho Ltda - ch/ 079 BB |
19.935,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
22 |
Vendas à vista nesta data |
10.170,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 22 | Nossa fatura 4972 - Mauro Martins | 6.818,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 22 | Recebimento duplicata 4734.1 - Aparecida Monteiro | 3.000,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
22 |
Depósito BB conforme recibo |
13.170,00 |
| 200.1.3 | 100.2.1 | 22 | Pgto duplicata 8317.1 Madeiral S/A - ch/ 080 BB | 16.680,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 22 | Pgto duplicata 10315.1 Esquadro S/A - ch/ 081 BB | 20.880,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
23 |
Vendas à vista nesta data |
5.302,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 23 | Nossa fatura 4979 - Ofélia Oliveira | 10.910,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 23 | Recebimento duplicata 4979.1 - Ofélia Oliveira | 5.910,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 23 | Recebimento duplicata 4748.2 - Moacir Machado | 4.000,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
25 |
Vendas à vista nesta data |
1.685,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 25 | Nossa fatura 4987 - Joel Pinho | 8.316,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 25 | Recebimento duplicata 4752.2 - Mara Flores | 4.250,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
25 |
Depósito BB conforme recibo |
21.147,00 |
| 200.1.2 | 100.2.1 | 25 | Pgto duplicata 10543.0 Fechar S/A - ch/ 082 BB | 17.800,00 |
| 300.2.3 | 100.2.1 | 25 | Pgto Juros sobre dp 10543.0 - Fechar S/A - ch/ 082 BB | 53,40 |
| 100.2.1 | 101.1.1 | 25 | crédito c/c BB recbto dp 3403.2 - David Barbosa | 3.400,00 |
| 231.1.1 | 131.1.1 | 25 | Baixa duplicata 3403.2 - cobrança simples BB | 3.400,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 25 | Recebimento duplicata 3452.2 - Genival Magalhães | 3.703,00 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
25 |
NF 12805 Esquadro S/A. |
38.112,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
26 |
Vendas à vista nesta data |
2.300,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 26 | Nossa fatura 4996 - Marcelo Ruiz | 6.700,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
27 |
Vendas à vista nesta data |
5.530,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 27 | Nossa fatura 5102 - Rafael Barbosa | 10.268,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 27 | Recebimento duplicata 3489.2 - João Gomes | 2.980,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
28 |
Vendas à vista nesta data |
2.600,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 28 | Nossa fatura 5113 - Selma Teixeira | 8.222,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 28 | Recebimento duplicata 4769.0 - Antônio C. Ramos | 4.515,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
28 |
Depósito BB conforme recibo |
21.628,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
29 |
Vendas à vista nesta data |
2.710,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 29 | Nossa fatura 5122 - Sérgio Mano | 14.380,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 29 | Recebimento duplicata 5122.1 - Sérgio Mano | 4.380,00 |
| 100.2.1 | 101.1.1 | 29 | crédito c/c BB recbto dp 3029.3 - Manoel Bezerra | 6.000,00 |
| 231.1.1 | 131.1.1 | 29 | Baixa duplicata 3029.3 - cobrança simples BB | 6.000,00 |
| 303.1.1 | 100.2.1 | 29 | NF 10909 Madeiral S/A - ch/ 083 BB | 33.888,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
30 |
Vendas à vista nesta data |
5.432,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 30 | Nossa fatura 5137 - Silvio Borges | 15.960,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 30 | Recebimento duplicata 5137.1 - Silvio Borges | 5.960,00 |
| 100.2.1 | 101.1.1 | 30 | crédito c/c BB recbto dp 3591.2 - Edson Lopes | 3.700,00 |
| 231.1.1 | 131.1.1 | 30 | Baixa duplicata 3591.2 - cobrança simples BB | 3.700,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 30 | Recebimento duplicata 4797.0 - Tânia Medeiros | 5.000,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
30 |
Depósito BB conforme recibo |
19.982,00 |
| 300.3.3 | 100.1.1 | 30 | NF 1215 - Papelaria Prudente Ltda | 178,00 |
| 300.1.18 | 100.1.1 | 30 | NF 1374 - Mercearia Trigal Ltda | 55,00 |
| 300.1.20 | 100.1.1 | 30 | NF 1375 - Mercearia Trigal Ltda | 252,00 |
| 300.1.2 | 100.2.1 | 30 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 163,00 |
| 300.1.1 | 100.2.1 | 30 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 98,00 |
| 300.1.3 | 100.2.1 | 30 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 266,00 |
| 303.1.2 | 100.2.1 | 30 | NF 2913 Transp. Pontual - ch/ 084 BB | 4.653,00 |
| 300.1.22 | 100.2.1 | 30 | Fatura 817 Posto Avenida Ltda - ch/ 085 BB | 9.242,00 |
| 200.2.4 | 100.2.1 | 30 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 3.025,43 |
| 200.2.5 | 100.2.1 | 30 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 2.722,89 |
| 300.4.1 | 100.2.1 | 30 | CPMF do mês debitada em conta | 1.005,53 |
| 101.3.1 | 303.1.3 | 30 | Vr do ICMS sobre compras junho/2001 | 43.300,80 |
| 302.1.2 | 101.3.1 | 30 | Vr do ICMS sobre vendas junho/2001 | 61.205,94 |
| 101.3.1 | 200.2.3 | 30 | Vr do ICMS a recolher - junho/2001 | 17.905,14 |
| 302.1.4 | 200.2.1 | 30 | Vr do COFINS de junho/2001 | 10.200,99 |
| 302.1.3 | 200.2.2 | 30 | Vr do PIS-Faturamento de junho/2001 | 2.210,21 |
| 101.3.3 | 200.2.4 | 30 | Vr do IRPJ-Estimativa - junho/2001 | 4.080,40 |
| 101.3.2 | 200.2.5 | 30 | Vr da CSL-Estimativa - junho/2001 | 3.674,26 |
| 300.3.2 | 200.4.2 | 30 | Vr Assistência Contábil - junho/2001 | 800,00 |
| 200.4.2 | 200.2.6 | 30 | Vr IRRF sobre assist. contábil - junho/2001 | 12,00 |
| 300.1.5 | 200.3.1 | 30 | Vr da Folha de Pagamento - junho/2001 | 6.900,00 |
| 300.1.4 | 200.3.1 | 30 | Vr Comissões sobre vendas - junho/2001 | 1.800,00 |
| 200.3.1 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS desc empregados Folha junho/2001 | 907,22 |
| 200.3.1 | 200.2.6 | 30 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados junho/2001 | 121,65 |
| 300.1.7 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS patronal Folha junho/2001 | 1.740,00 |
| 300.1.8 | 200.3.3 | 30 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha junho/2001 | 174,00 |
| 300.1.9 | 200.3.3 | 30 | Vr Contrib p/Outras Entidades junho/2001 | 504,60 |
| 300.1.6 | 200.3.4 |
30 |
Vr FGTS de junho/2001 | 696,00 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 30 | apropriação seguro caminhão parcela 04/12 | 135,83 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 30 | apropriação seguro pick-up parcela 01/12 | 55,50 |
| 300.3.1 | 200.3.2 | 30 | Vr da Folha de Pró-Labore - junho/2001 | 6.000,00 |
| 300.3.4 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS - Pró-labore - junho/2001 | 1.200,00 |
| 200.3.2 | 200.2.6 | 30 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - junho/2001 | 930,00 |
Material disponibilizado neste site em 13/04/2002