CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
ABRIL/2001
PARTE III
LIVRO DIÁRIO
DIÁRIO GERAL |
||||
|
Empresa: SUCESSO – Materiais para
Construção Ltda
MÊS: ABRIL/2001
Pág. 04 |
||||
|
Conta Débito |
Conta Crédito |
DIA |
HISTÓRICO |
VALOR |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
02 |
Vendas à vista nesta data |
6.300,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 02 | Nossa fatura 3041 - Luis Gusmão | 18.600,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 02 | Recebimento duplicata 3041-A - Luis Gusmão | 3.100,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 02 | Recebimento duplicata 1781-A - Mário Ferreira | 5.000,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
02 |
Depósito BB conforme recibo |
14.200,00 |
| 100.2.1 | 101.1.2 | 02 | Desconto duplicatas BB conforme borderô | 41.658,00 |
| 300.2.3 | 100.2.1 |
02 |
Juros passivos cobrados pelo BB conf. borderô |
749,84 |
|
200.1.8 |
100.2.1 |
02 |
pgto duplicata 2392 Carga Pesada Ltda - ch/ 038 BB |
20.000,00 |
|
200.3.3 |
100.2.1 |
02 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
2.108,56 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 03 | Nossa fatura 3044 - Claudinei Pereira | 7.200,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
03 |
Vendas à vista nesta data |
910,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 03 | Recebimento duplicata 1785-A - Roberto Nakamura | 4.400,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
03 |
Depósito BB conforme recibo |
6.000,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
04 |
Vendas à vista nesta data |
2.390,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 04 | Nossa fatura 3051 - José Felício | 9.760,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
05 |
Vendas à vista nesta data |
2.735,00 |
|
200.2.6 |
100.2.1 |
05 |
Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
12,00 |
|
200.3.1 |
100.1.1 |
05 |
Pago Folha de pagamento de março/2001 |
5.048,24 |
|
200.4.2 |
100.2.1 |
05 |
Pago Assist Contábil março/2001 - ch/ 039 BB |
788,00 |
|
200.3.4 |
100.2.1 |
05 |
Pago FGTS de março/2001 - ch/ 040 BB |
448,00 |
|
200.4.3 |
100.2.1 |
05 |
Pagto 3ª parcela do Imóvel - ch/ 041 BB |
10.000,00 |
| 200.2.3 | 100.2.1 | 05 | Pago ICMS de março/2001 - ch/ 042 BB | 16.639,20 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
06 |
Vendas à vista nesta data |
2.612,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 06 | Nossa fatura 3072 - Dagoberto Lima | 15.600,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
07 |
Vendas à vista nesta data |
1.896,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
09 |
Vendas à vista nesta data |
340,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
09 |
Depósito BB conforme recibo |
4.200,00 |
| 200.1.4 | 100.2.1 | 09 | Pgto duplicata 3874 Metal Carvalho - ch/ 043 BB | 5.210,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 09 | Pgto duplicata 4981 Esquadro S/A - ch/ 044 BB | 9.880,00 |
|
303.1.1 |
200.1.4 |
09 |
NF 4555 Metal Carvalho Ltda. |
11.370,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
10 |
Vendas à vista nesta data |
1.270,00 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
10 |
NF 7581 Esquadro S/A. |
28.200,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
11 |
Vendas à vista nesta data |
2.744,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
12 |
Vendas à vista nesta data |
3.578,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
14 |
Vendas à vista nesta data |
6.337,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 14 | Nossa fatura 3174 - Hélio Costa | 13.190,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
16 |
Vendas à vista nesta data |
729,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
16 |
Depósito BB conforme recibo |
14.300,00 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
16 |
NF 7238 Fechar S/A |
23.850,00 |
| 200.1.3 | 100.2.1 | 16 | Pgto duplicata 4111 Madeiral S/A - ch/ 045 BB | 7.780,00 |
|
200.2.2 |
100.2.1 |
16 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
1.172,27 |
|
200.2.1 |
100.2.1 |
16 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
5.410,47 |
|
303.1.1 |
200.1.3 |
17 |
NF 5411 Madeiral S/A |
19.120,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
17 |
Vendas à vista nesta data |
917,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 17 | Nossa fatura 3301 - Rubens Coelho | 10.560,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
18 |
Vendas à vista nesta data |
1.035,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
19 |
Vendas à vista nesta data |
2.210,00 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
19 |
NF 8689 Esquadro S/A. |
8.270,00 |
|
303.1.1 |
200.1.3 |
19 |
NF 6181 Madeiral S/A |
5.330,00 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
19 |
NF 7933 Fechar S/A |
4.580,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
20 |
Vendas à vista nesta data |
1.921,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
20 |
Depósito BB conforme recibo |
7.000,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
23 |
Vendas à vista nesta data |
4.830,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 23 | Recebimento duplicata 2851-A - Valter Farias | 6.190,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
23 |
Depósito BB conforme recibo |
11.020,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
24 |
Vendas à vista nesta data |
1.705,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 24 | Nossa fatura 3403 - David Barbosa | 10.200,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 24 | Recebimento duplicata 2998-A - José Alencar | 3.690,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
25 |
Vendas à vista nesta data |
4.850,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 25 | Nossa fatura 3452 - Genival Magalhães | 11.109,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
26 |
Vendas à vista nesta data |
10.623,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
27 |
Vendas à vista nesta data |
6.701,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 27 | Nossa fatura 3489 - João Gomes | 8.940,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
27 |
Depósito BB conforme recibo |
22.180,00 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 27 | Recebido duplicata 3011 conforme aviso BB | 5.320,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
28 |
Vendas à vista nesta data |
2.140,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
30 |
Vendas à vista nesta data |
3.010,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 30 | Nossa fatura 3591 - Edson Lopes | 7.400,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
30 |
Depósito BB conforme recibo |
9.960,00 |
| 300.1.20 | 100.1.1 | 30 | NF 837 Mercearia Trigal | 183,00 |
| 300.1.2 | 100.1.1 | 30 | Pago conta de energia - Caiuá S/A | 132,00 |
| 300.1.1 | 100.1.1 | 30 | Pago conta de água - SABESP | 69,00 |
| 300.1.3 | 100.1.1 | 30 | Pago conta de telefone - Telefônica S/A | 182,00 |
| 200.1.3 | 100.2.1 | 30 | Pgto duplicata 5183 Madeiral S/A - ch/ 046 BB | 11.330,00 |
| 303.1.2 | 100.2.1 | 30 | NF 1913 Transp. Pontual - ch/ 047 BB | 2.122,00 |
| 300.1.22 | 100.2.1 | 30 | Fatura 417 Posto Avenida Ltda - ch/ 048 BB | 5.352,00 |
| 200.2.4 | 100.2.1 | 30 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 2.164,19 |
| 200.2.5 | 100.2.1 | 30 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 1.952,20 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 30 | Recebido duplicata 3020 conforme aviso BB | 6.758,00 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 30 | Recebido duplicata 3029-A conforme aviso BB | 6.000,00 |
| 101.1.2 | 101.1.1 | 30 | Recebido duplicata 3035 conforme aviso BB | 4.300,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
30 |
NF 8225 Fechar S/A - ch/ 049 BB |
7.126,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
30 |
NF 6803 Madeiral S/A - ch/ 050 BB |
6.080,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
30 |
NF 8997 Esquadro S/A - ch/ 051 BB |
6.118,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
30 |
NF 4987 Metal Carvalho Ltda - ch/ 052 BB |
7.090,00 |
| 300.4.1 | 100.2.1 | 30 | CPMF do mês debitada em conta | 512,52 |
| 101.3.1 | 303.1.3 | 30 | Vr do ICMS sobre compras abril/2001 | 22.884,12 |
| 302.1.2 | 101.3.1 | 30 | Vr do ICMS sobre vendas abril/2001 | 33.181,56 |
| 101.3.1 | 200.2.3 | 30 | Vr do ICMS a recolher - abril/2001 | 10.297,44 |
| 302.1.4 | 200.2.1 | 30 | Vr do COFINS de abril/2001 | 5.530,26 |
| 302.1.3 | 200.2.2 | 30 | Vr do PIS-Faturamento de abril/2001 | 1.198,22 |
| 101.3.3 | 200.2.4 | 30 | Vr do IRPJ-Estimativa - abril/2001 | 2.212,10 |
| 101.3.2 | 200.2.5 | 30 | Vr da CSL-Estimativa - abril/2001 | 1.990,89 |
| 300.3.2 | 200.4.2 | 30 | Vr Assistência Contábil - abril/2001 | 800,00 |
| 200.4.2 | 200.2.6 | 30 | Vr IRRF sobre assist. contábil - abril/2001 | 12,00 |
| 300.1.5 | 200.3.1 | 30 | Vr da Folha de Pagamento - abril/2001 | 5.600,00 |
| 200.3.1 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS desc empregados Folha abril/2001 | 580,50 |
| 200.3.3 | 200.3.1 | 30 | Vr salário-família Folha abril/2001 | 28,74 |
| 300.1.7 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS patronal Folha abril/2001 | 1.120,00 |
| 300.1.8 | 200.3.3 | 30 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha abril/2001 | 112,00 |
| 300.1.9 | 200.3.3 | 30 | Vr Contrib p/Outras Entidades abril/2001 | 324,80 |
| 300.1.6 | 200.3.4 |
30 |
Vr FGTS de abril/2001 | 448,00 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 30 | apropriação seguro caminhão comp. 04/2001 | 135,83 |
| 300.3.1 | 200.3.2 | 30 | Vr da Folha de Pró-Labore - abril/2001 | 6.000,00 |
| 300.3.4 | 200.3.3 | 30 | Vr INSS - Pró-labore | 1.200,00 |
| 200.3.2 | 200.2.6 | 30 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - abril/2001 | 930,00 |
Material disponibilizado neste site em 12/02/2002