FAZENDO CONTABILIDADE

ENCERRAMENTO/2001

SITUAÇÃO DA EMPRESA APÓS AJUSTES DE ENCERRAMENTO

LIVRO RAZÃO (FICHAS)

CONTAS  DO  PASSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.1. - Esquadro S/A.

Página 11

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 69.490,00 C
03/12 NF 26740 Esquadro S/A.  75.860,00 145.350,00 C
05/12 Pgto dp 22361.0 Esquadro - débito eletrônico BB 38.560,00 106.790,00 C
28/12 Pgto dp 25915.0 Esquadro - débito eletrônico BB 30.930,00 75.860,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.2. - Fechar S/A.

Página 11

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 25.370,00 C
04/12 NF 25332 Fechar S/A 62.330,00 87.700,00 C
20/12 NF 26747 Fechar S/A 75.690,00 163.390,00 C
24/12 Pgto dp 24101.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB 25.370,00 138.020,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.3. - Madeiral S/A.

Página 11

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 43.200,00 C
05/12 NF 24003 Madeiral S/A. 48.860,00   92.060,00 C
07/12 Pgto dp 21199.0 Madeiral - débito eletrônico BB 43.200,00 48.860,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.4. - Metal Carvalho Ltda.

Página 11

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 14.385,00 C
26/12 Pgto dp 15002.0 M.Carvalho - débito eletrônico BB 14.385,00 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.7. - Só Móveis Ltda.

Página 11

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 0,00
01/12 NF 8209 Só Móveis Ltda 7.480,00 7.480,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.11. - Casa do Construtor Ltda.

Página 05

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.1. - COFINS a recolher

Página 12

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 11.149,86 C
14/12 Pgto COFINS - débito eletrônico BB 11.149,86 0,00
31/12 Vr do COFINS de dezembro/2001 13.283,10 13.283,10 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.2. - PIS a recolher

Página 12

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 2.415,80 C
14/12 Pgto PIS - débito eletrônico BB 2.415,80 0,00
31/12 Vr do PIS-Faturamento de dezembro/2001 2.878,01 2.878,01 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.3. - ICMS a recolher

Página 10

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 15.818,76 C
05/12 Pago ICMS de 11/2001 - débito eletrônico Banespa 15.818,76 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.4. - IRPJ a recolher

Página 12

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 4.459,94 C
28/12 Pgto IRPJ - débito eletrônico 4.459,94 0,00
31/12 Vr do IRPJ-Estimativa - dezembro/2001 5.313,24 5.313,24 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.5. - CSL a recolher

Página 12

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 4.045,47 C
28/12 Pgto CSL - débito eletrônico BB 4.045,47 0,00
31/12 Vr da CSL-Estimativa - dezembro/2001 4.837,93 4.837,93 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.6. - IRRF a recolher

Página 12

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 1.198,20 C
04/12 Pgto IRRF - débito eletrônico BB 1.198,20 0,00
31/12 Vr IRRF sobre assist. contábil - dezembro/2001  12,00 12,00 C
31/12 Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados dez/2001 161,65 173,65 C
31/12 Vr IRRF sobre Pró-Labore - dezembro/2001 2.030,00 2.203,65 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.1. - Salários a pagar

Página 12

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 5.777,61 C
04/12 Pago Folha de pagto 11/2001 - débito c/c BB 5.777,61 0,00
31/12 Vr da Folha de Pagamento - dezembro/2001 9.200,00 9.200,00 C
31/12 Vr Comissões sobre vendas - dezembro/2001  3.855,00 13.055,00 C
31/12 Vr INSS desc empregados Folha dezembro/2001 1.383,09 11.671,91 C
31/12 Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados dez/2001 161,65 11.510,26 C
31/12 Adiantamentos (vales) efetuados neste mês 920,00 10.590,26 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.2. - Pró-Labore a pagar

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Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 5.070,00 C
04/12 Pago Folha de Pró-Labore 11/2001 - débito c/c BB 5.070,00 0,00
31/12 Vr da Folha de Pró-Labore - dezembro/2001 10.000,00 10.000,00 C
31/12 Vr IRRF sobre Pró-Labore - dezembro/2001 2.030,00 7.970,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.3. - INSS a recolher

Página 12

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 8.868,57 C
03/12 Pgto INSS - débito eletrônico BB 5.861,76 3.006,81 C
03/12 Pgto INSS - débito eletrônico BB 3.006,81 0,00
20/12 Pgto INSS - débito eletrônico BB - 13º salário 3.319,45 3.319,45 D
31/12 Vr INSS desc empregados Folha dezembro/2001 1.383,09 1.936,36 D
31/12 Vr INSS patronal Folha dezembro/2001 2.611,00 674,64 C
31/12 Vr Seg Acidente Trabalho Folha dezembro/2001 261,10 935,74 C
31/12 Vr Contrib p/Outras Entidades dezembro/2001 757,19 1.692,93 C
31/12 Vr INSS desc empregados Folha 13º salário/2001 899,21 2.592,14 C
31/12 Vr INSS patronal Folha Folha 13º salário/2001 1.741,18 4.333,32 C
31/12 Vr Seg Acidente Trabalho Folha 13º salário/2001 174,12 4.507,44 C
31/12 Vr Contrib p/Outras Entidades 13º salário/2001 504,94 5.012,38 C
31/12 Vr INSS - Pró-labore - dezembro/2001 2.000,00 7.012,38 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.4. - FGTS a recolher

Página 12

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 1.076,51 C
05/12 Pago FGTS 11/2001 - débito eletrônico CEF 1.076,51 0,00
31/12 Vr FGTS de dezembro/2001 1.044,40 1.044,40 C
31/12 Vr FGTS sobre 2ª parcela do 13º salário/2001 696,47 1.740,87 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.6. - Rescisões a pagar

Página 02

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.7. - 13º Salário a pagar

Página 01

Data Histórico Débito Crédito Saldo
20/12 Pgto 2ª parcela do 13º salário  3.683,32 3.683,32 D
31/12 Vr da Folha de Pagamento - 13º salário/2001 6.316,69 2.633,37 C
31/12 13º salário sobre comissões sobre vendas 2.389,20 5.022,57 C
31/12 Vr INSS desc empregados Folha 13º salário/2001 899,21 4.123,36 C
31/12 Adiantamento 1ª parcela 13º salário/2001 4.123,36 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.8. - Provisão para Férias

Página 01

Data Histórico Débito Crédito Saldo
31/12 Férias provisionadas ref. ano 2001 11.607,83 11.607,83 C
31/12 INSS sobre Férias provisionadas em 2001 2.321,57 13.929,40 C
31/12 Seg C/Acid Trab sobre Férias prov. em 2001 232,16 14.161,56 C
31/12 Contr p/Outras Entidades s/Férias Prov.  2001 673,25 14.834,81 C
31/12 FGTS sobre Férias provisionadas em 2001 928,63 15.763,44 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.2. - Assistência Contábil a pagar

Página 12

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 788,00 C
04/12 Pago Assist Contábil 11/2001 - débito eletrônico BB 788,00 0,00
31/12 Vr Assistência Contábil - dezembro/2001 800,00 800,00 C
31/12 Vr IRRF sobre assist. contábil - dezembro/2001 12,00 788,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.4. - Terrenos a pagar

Página 06

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO CAPITAL INTEGRALIZADO
CONTA: 220.1.1. - Capital Social

Página 12

Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/12 Saldo anterior 80.000,00 C

 

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Este material foi disponibilizado neste site em 30/01/2003