CAPÍTULO
VI
FAZENDO CONTABILIDADE
DEZEMBRO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DE RESULTADOS
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.1. - Água e esgoto |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 1.119,00 D | ||
| 28/12 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 231,00 | 1.350,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.2. - Energia Elétrica |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 1.694,00 D | ||
| 28/12 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 267,00 | 1.961,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.3. - Telefone |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 3.020,80 D | ||
| 03/12 | Pgto NF 5916 Telefônica S/A | 127,00 | 3.147,80 D | |
| 28/12 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 448,00 | 3.595,80 D | |
| 28/12 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 94,00 | 3.689,80 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.4. - Comissões sobre vendas |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 15.357,00 D | ||
| 31/12 | Vr Comissões sobre vendas - dezembro/2001 | 3.855,00 | 19.212,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.5. - Salários |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 64.800,00 D | ||
| 31/12 | Vr da Folha de Pagamento - dezembro/2001 | 9.200,00 | 74.000,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.6. - FGTS |
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| Data | 2 | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 6.742,43 D | ||
| 31/12 | Vr FGTS de dezembro/2001 | 1.044,40 | 7.786,83 D | |
| 31/12 | Vr FGTS sobre 2º parcela 13º salário/2001 | 696,47 | 8.483,30 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.7. - INSS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 16.031,40 D | ||
| 31/12 | Vr INSS patronal Folha dezembro/2001 | 2.611,00 | 18.642,40 D | |
| 31/12 | Vr INSS patronal Folha 13º salário/2001 | 1.741,18 | 20.383,58 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.8. - Seguro c/ Acidentes do Trabalho |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 1.603,14 D | ||
| 31/12 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha dezembro/2001 | 261,10 | 1.864,24 D | |
| 31/12 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha 13º salário/2001 | 174,12 | 2.038,36 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.9. - Contribuições para Outras Entidades |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 4.649,09 D | ||
| 31/12 | Vr Contrib p/Outras Entidades dezembro/2001 | 757,19 | 5.406,28 D | |
| 31/12 | Vr Contrib p/Outras Entidades 13º salário/2001 | 504,94 | 5.911,22 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.11. - 13º Salário |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 31/12 | Vr da Folha de Pagamento - 13º salário/2001 | 6.316,69 | 6.316,69 D | |
| 31/12 | 13º salário sobre comissões sobre vendas | 2.389,20 | 8.705,89 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.12. - Publicidade |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 1.000,00 D | ||
| 03/12 | Pgto NF 3977 Rádio Líder Ltda - ch/ 153 BB | 2.580,00 | 3.580,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.13. - Fretes e carretos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 2.080,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.16. - Aluguel |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 1.800,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.18. - Material de limpeza |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 453,00 D | ||
| 01/12 | Pgto NF 4103 Mercearia Trigal Ltda | 103,00 | 556,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.20. - Café/Lanches |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 2.458,00 D | ||
| 28/12 | NF 3998 Mercearia Trigal Ltda | 367,00 | 2.825,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.21. - Prêmios de seguros |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 1.555,47 D | ||
| 31/12 | Apropriação seguro caminhão - parcela 10/12 | 135,83 | 1.691,30 D | |
| 31/12 | Apropriação seguro pick-up - parcela 07/12 | 55,50 | 1.746,80 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.22. - Combustíveis |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 78.135,00 D | ||
| 28/12 | Fatura 4061 Posto Avenida Ltda - ch/ 155 BB | 14.378,00 | 92.513,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 300.2.2 - Despesas bancárias |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 40,50 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 300.2.3 - Juros passivos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 3.141,81 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.1. - Pró-Labore |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 48.000,00 D | ||
| 31/12 | Vr da Folha de Pró-Labore - dezembro/2001 | 10.000,00 | 58.000,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.2. - Assistência Contábil |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 9.300,00 D | ||
| 31/12 | Vr assistência Contábil - dezembro/2001 | 800,00 | 10.100,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.3. - Material de Escritório |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 1.298,00 D | ||
| 01/12 | Pgto NF 3645 Papelaria Prudente Ltda | 433,00 | 1.731,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.4. - INSS - Pró-Labore |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 9.600,00 D | ||
| 31/12 | Vr INSS - Pró-Labore - dezembro/2001 | 2.000,00 | 11.600,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |||
| CONTA: 300.4.1. - C.P.M.F. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 10.853,03 D | ||
| 28/12 | CPMF do mês debitada em conta - BB | 2.351,37 | 13.204,40 D | |
| 28/12 | CPMF do mês debitada em conta - CEF | 4,09 | 13.208,49 D | |
| 28/12 | CPMF do mês debitada em conta - Banespa | 60,11 | 13.268,60 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.2. - ICMS sobre vendas |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 543.967,92 D | ||
| 31/12 | Vr do ICMS sobre vendas dezembro/2001 | 79.698,60 | 623.666,52 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.3. - PIS sobre Faturamento |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 19.645,74 D | ||
| 31/12 | Vr do PIS-Faturamento de dezembro/2001 | 2.878,01 | 22.523,75 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.4. - COFINS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 90.671,79 D | ||
| 31/12 | Vr do COFINS de dezembro/2001 | 13.283,10 | 103.954,89 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.1. - Compras de Mercadorias |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 1.923.312,00 D | ||
| 03/12 | NF 26740 Esquadro S/A | 75.860,00 | 1.999.172,00 D | |
| 04/12 | NF 25332 Fechar S/A | 62.330,00 | 2.061.502,00 D | |
| 05/12 | NF 24003 Madeiral S/A | 48.860,00 | 2.110.362,00 D | |
| 06/12 | NF 15998 Metal Carvalho - pg cf. transf. banc. BB | 29.435,00 | 2.139.797,00 D | |
| 14/12 | NF 25110 Madeiral S/A - pg cf. transf. banc. BB | 86.650,00 | 2.226.447,00 D | |
| 17/12 | NF 27358 Esquadro S/A - pg cf. transf. banc. BB | 102.200,00 | 2.328.647,00 D | |
| 20/12 | NF 26747 Fechar S/A | 75.690,00 | 2.404.337,00 D | |
| 26/12 | NF 28091 Esquadro S/A - pg cf. transf. banc. BB | 23.070,00 | 2.427.407,00 D | |
| 27/12 | NF 26318 Madeiral S/A - pg cf. transf. banc. BB | 20.905,00 | 2.448.312,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.2. - Fretes sobre compras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 30.092,00 D | ||
| 28/12 | NF 5911 Transp. Pontual - ch/ 154 BB | 8.315,00 | 38.407,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.3. - ICMS sobre compras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 346.196,16 C | ||
| 31/12 | Vr do ICMS sobre compras dezembro/2001 | 94.500,00 | 440.696,16 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 400.1.2. - Juros ativos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 71,69 C | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 400.1.3. - Rendimentos sobre aplicações financeiras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 1.055,91 C | ||
| 28/12 | Rendimentos sobre aplic financeiras BB | 622,35 | 1.678,26 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 402.1.1. - Vendas a vista |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 1.276.501,00 C | ||
| 01/12 | Vendas à vista nesta data | 4.745,00 | 1.281.246,00 C | |
| 03/12 | Vendas à vista nesta data | 10.626,00 | 1.291.872,00 C | |
| 04/12 | Vendas à vista nesta data | 20.248,00 | 1.312.120,00 C | |
| 05/12 | Vendas à vista nesta data | 12.225,00 | 1.324.345,00 C | |
| 06/12 | Vendas à vista nesta data | 17.860,00 | 1.342.205,00 C | |
| 07/12 | Vendas à vista nesta data | 18.242,00 | 1.360.447,00 C | |
| 08/12 | Vendas à vista nesta data | 6.333,00 | 1.366.780,00 C | |
| 10/12 | Vendas à vista nesta data | 17.182,00 | 1.383.962,00 C | |
| 11/12 | Vendas à vista nesta data | 15.743,00 | 1.399.705,00 C | |
| 12/12 | Vendas à vista nesta data | 10.378,00 | 1.410.083,00 C | |
| 13/12 | Vendas à vista nesta data | 18.997,00 | 1.429.080,00 C | |
| 14/12 | Vendas à vista nesta data | 14.583,00 | 1.443.663,00 C | |
| 15/12 | Vendas à vista nesta data | 7.791,00 | 1.451.454,00 C | |
| 17/12 | Vendas à vista nesta data | 14.853,00 | 1.466.307,00 C | |
| 18/12 | Vendas à vista nesta data | 25.745,00 | 1.492.052,00 C | |
| 19/12 | Vendas à vista nesta data | 13.080,00 | 1.505.132,00 C | |
| 20/12 | Vendas à vista nesta data | 17.108,00 | 1.522.240,00 C | |
| 21/12 | Vendas à vista nesta data | 19.442,00 | 1.541.682,00 C | |
| 22/12 | Vendas à vista nesta data | 6.050,00 | 1.547.732,00 C | |
| 24/12 | Vendas à vista nesta data | 5.380,00 | 1.553.112,00 C | |
| 26/12 | Vendas à vista nesta data | 5.740,00 | 1.558.852,00 C | |
| 27/12 | Vendas à vista nesta data | 8.360,00 | 1.567.212,00 C | |
| 28/12 | Vendas à vista nesta data | 9.775,00 | 1.576.987,00 C | |
| 29/12 | Vendas à vista nesta data | 5.176,00 | 1.582.163,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 402.1.2. - Vendas a prazo |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/12 | Saldo anterior | 1.745.543,00 C | ||
| 03/12 | Nossa fatura 6251 - Sérgio Mattos | 5.484,00 | 1.751.027,00 C | |
| 04/12 | Nossa fatura 6273 - Cláudio Ricardo | 4.930,00 | 1.755.957,00 C | |
| 06/12 | Nossa fatura 6301 - Ivone Pereira | 6.780,00 | 1.762.737,00 C | |
| 07/12 | Nossa fatura 6316 - Carlos A. Silva | 3.600,00 | 1.766.337,00 C | |
| 10/12 | Nossa fatura 6333 - Nelson F. Simões | 7.350,00 | 1.773.687,00 C | |
| 11/12 | Nossa fatura 6341 - Jivago Moraes | 4.200,00 | 1.777.887,00 C | |
| 13/12 | Nossa fatura 6363 - Rita Vieira | 13.930,00 | 1.791.817,00 C | |
| 14/12 | Nossa fatura 6374 - Antônio Rodas | 8.880,00 | 1.800.697,00 C | |
| 17/12 | Nossa fatura 6390 - Cláudio Rodrigues | 6.180,00 | 1.806.877,00 C | |
| 18/12 | Nossa fatura 6411 - Kellen Cunha | 13.075,00 | 1.819.952,00 C | |
| 19/12 | Nossa fatura 6422 - Mozart Lopes | 4.760,00 | 1.824.712,00 C | |
| 20/12 | Nossa fatura 6435 - Kátia Oliveira | 11.360,00 | 1.836.072,00 C | |
| 21/12 | Nossa fatura 6450 - Alessandra Cruz | 7.442,00 | 1.843.514,00 C | |
| 22/12 | Nossa fatura 6459 - César Garanhani | 2.750,00 | 1.846.264,00 C | |
| 24/12 | Nossa fatura 6466 - Regiane Rodenas | 6.260,00 | 1.852.524,00 C | |
| 26/12 | Nossa fatura 6474 - Bruno Motta | 7.530,00 | 1.860.054,00 C | |
| 27/12 | Nossa fatura 6486 - Sandra Silveira | 10.745,00 | 1.870.799,00 C | |
| 28/12 | Nossa fatura 6497 - Jurinez Praxedes | 7.450,00 | 1.878.249,00 C | |
| 29/12 | Nossa fatura 6505 - Rinaldo Petrolino | 4.402,00 | 1.882.651,00 C | |
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Este material foi disponibilizado neste site em 16/11/2002