CAPÍTULO
VI
FAZENDO CONTABILIDADE
DEZEMBRO/2001
PARTE III
LIVRO DIÁRIO
DIÁRIO GERAL |
||||
|
Empresa: SUCESSO – Materiais para
Construção Ltda
MÊS: DEZEMBRO/2001
Pág. 13 |
||||
|
Conta Débito |
Conta Crédito |
DIA |
HISTÓRICO |
VALOR |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
01 |
Vendas à vista nesta data |
4.745,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 01 | Recebimento duplicata 5074.0 - Antônio R Maia | 9.291,00 |
| 300.1.18 | 100.1.1 | 01 | Pgto NF 4103 Mercearia Trigal Ltda | 103,00 |
| 300.3.3 | 100.1.1 |
01 |
Pgto NF 3645 Papelaria Prudente Ltda |
433,00 |
| 121.1.2 | 200.1.7 |
01 |
NF 8209 Só Móveis Ltda |
7.480,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
03 |
Vendas à vista nesta data |
10.626,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 03 | Recebimento duplicata 5079.0 - Ademir Aleixo | 4.090,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 03 | Recebimento duplicata 5888.2 - Orlando Pereira | 5.100,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
03 |
Depósito BB conforme recibo |
32.830,00 |
| 300.1.3 | 100.1.1 | 03 | Pgto NF 5916 Telefônica S/A | 127,00 |
| 121.1.3 | 100.2.1 | 03 | Pgto NF 3339 Mega Inf. Ltda - ch/ 152 BB | 3.990,00 |
| 300.1.12 | 100.2.1 | 03 | Pgto NF 3977 Rádio Líder Ltda - ch/ 153 BB | 2.580,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 03 | Nossa fatura 6251 - Sérgio Mattos | 5.484,00 |
|
200.3.3 |
100.2.1 |
03 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
5.861,76 |
|
200.3.3 |
100.2.1 |
03 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
3.006,81 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
03 |
NF 26740 Esquadro S/A. |
75.860,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
04 |
Vendas à vista nesta data |
20.248,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 04 | Recebimento duplicata 5895.2 - Sara Albuquerque | 6.540,00 |
| 100.2.3 | 100.1.1 |
04 |
Depósito Banespa conforme recibo |
16.000,00 |
| 100.2.2 | 100.1.1 |
04 |
Depósito CEF conforme recibo |
1.000,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
04 |
Depósito BB conforme recibo |
9.700,00 |
|
200.3.1 |
100.2.1 |
04 |
Pago Folha de pagto 11/2001 - débito c/c BB |
5.777,61 |
| 200.3.2 | 100.2.1 | 04 | Pago Folha de Pró-Labore 11/2001 - débito c/c BB | 5.070,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 04 | Nossa fatura 6273 - Cláudio Ricardo | 4.930,00 |
|
200.2.6 |
100.2.1 |
04 |
Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
1.198,20 |
|
200.4.2 |
100.2.1 |
04 |
Pago Assist Contábil 11/2001 - débito eletrônico BB |
788,00 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
04 |
NF 25332 Fechar S/A. |
62.330,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
05 |
Vendas à vista nesta data |
12.225,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 05 | Recebimento duplicata 6085.0 - Flávia Bueno | 7.354,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
05 |
Depósito BB conforme recibo |
19.579,00 |
| 100.2.1 | 100.3.1 | 05 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 10.000,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 05 | Pgto dp 22361.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 38.560,00 |
| 200.2.3 | 100.2.3 | 05 | Pago ICMS de 11/2001 - débito eletrônico Banespa | 15.818,76 |
|
200.3.4 |
100.2.2 |
05 |
Pago FGTS 11/2001 - débito eletrônico CEF |
1.076,51 |
|
303.1.1 |
200.1.3 |
05 |
NF 24003 Madeiral S/A. |
48.860,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
06 |
Vendas à vista nesta data |
17.860,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 06 | Recebimento duplicata 6093.0 - Daniel Saldanha | 6.750,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
06 |
Depósito BB conforme recibo |
24.610,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 06 | Nossa fatura 6301 - Ivone Pereira | 6.780,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
06 |
NF 15998 Metal Carvalho - pg cf. transf. banc. BB |
29.435,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
07 |
Vendas à vista nesta data |
18.242,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 07 | Recebimento duplicata 6101.1 - Olinda Ramos | 5.710,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
07 |
Depósito BB conforme recibo |
23.952,00 |
| 100.2.1 | 100.3.1 | 07 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 20.000,00 |
| 200.1.3 | 100.2.1 | 07 | Pgto dp 21199.0 - Madeiral - débito eletrônico BB | 43.200,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 07 | Nossa fatura 6316 - Carlos A. Silva | 3.600,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
08 |
Vendas à vista nesta data |
6.333,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 08 | Recebimento duplicata 5923.2 - Ricardo Sabará | 5.385,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 08 | Recebimento duplicata 6107.0 - Célio Rezende | 8.165,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
10 |
Vendas à vista nesta data |
17.182,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 10 | Recebimento duplicata 5930.2 - Iara Vieira | 6.959,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 10 | Recebimento duplicata 5939.2 - Adilson Andrade | 8.650,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 10 | Recebimento duplicata 6118.1 - Rosangela Barbosa | 5.140,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 10 | Recebimento duplicata 6122.1 - Ramiro Gonçalo | 2.650,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
10 |
Depósito BB conforme recibo |
60.350,00 |
| 100.3.1 | 100.2.1 | 10 | Aplicação financeira B.Brasil | 40.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 10 | Nossa fatura 6333 - Nelson F. Simões | 7.350,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
11 |
Vendas à vista nesta data |
15.743,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
11 |
Depósito BB conforme recibo |
15.743,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 11 | Nossa fatura 6341 - Jivago Moraes | 4.200,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
12 |
Vendas à vista nesta data |
10.378,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 12 | Recebimento duplicata 6132.0 - Carlos Cunha | 4.770,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
12 |
Depósito BB conforme recibo |
15.148,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
13 |
Vendas à vista nesta data |
18.997,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 13 | Recebimento duplicata 6147.1 - Elcio Camilo | 8.685,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
13 |
Depósito BB conforme recibo |
27.682,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 13 | Nossa fatura 6363 - Rita Vieira | 13.930,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
14 |
Vendas à vista nesta data |
14.583,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 14 | Recbto duplicata 6153.0 - Antônio Coelho | 9.100,00 |
| 101.2.1 | 100.1.1 | 14 | Adiantamento salarial empregados da loja | 920,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
14 |
Depósito BB conforme recibo |
23.000,00 |
|
200.2.2 |
100.2.1 |
14 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
2.415,80 |
|
200.2.1 |
100.2.1 |
14 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
11.149,86 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
14 |
NF 25110 Madeiral S/A - pg cf. transf. banc. BB |
86.650,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 14 | Nossa fatura 6374 - Antônio Rodas | 8.880,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
15 |
Vendas à vista nesta data |
7.791,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 15 | Recebimento duplicata 5958.2 - José M. Caetano | 7.140,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
17 |
Vendas à vista nesta data |
14.853,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 17 | Recebimento duplicata 5963.2 - Marcelo Lucena | 5.825,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 17 | Recebimento duplicata 6160.0 - Lourdes Braga | 4.350,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 17 | Recebimento duplicata 6171.0 - Arnaldo Nascimento | 3.750,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
17 |
Depósito BB conforme recibo |
43.709,00 |
| 100.2.1 | 100.3.1 | 17 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 55.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 17 | Nossa fatura 6390 - Cláudio Rodrigues | 6.180,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
17 |
NF 27358 Esquadro S/A - pg cf. transf. banc. BB |
102.200,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
18 |
Vendas à vista nesta data |
25.745,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 18 | Recebimento duplicata 5980.2 - Vany Moreira | 4.622,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
18 |
Depósito BB conforme recibo |
30.367,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 18 | Nossa fatura 6411 - Kellen Cunha | 13.075,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
19 |
Vendas à vista nesta data |
13.080,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 19 | Recebimento duplicata 6183.1 - Solange Leite | 7.000,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
19 |
Depósito BB conforme recibo |
20.080,00 |
| 100.3.1 | 100.2.1 | 19 | Aplicação financeira B.Brasil | 50.000,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 19 | Nossa fatura 6422 - Mozart Lopes | 4.760,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
20 |
Vendas à vista nesta data |
17.108,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 20 | Recebimento duplicata 6188.1 - Luís Vidal | 4.890,00 |
| 200.3.7 | 100.1.1 | 20 | Pgto 2ª parcela do 13º salário | 3.683,32 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
20 |
Depósito BB conforme recibo |
17.000,00 |
| 200.3.3 | 100.2.1 | 20 | Pgto INSS - débito eletrônico BB - 13º salário | 3.319,45 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 20 | Nossa fatura 6435 - Kátia Oliveira | 11.360,00 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
20 |
NF 26747 Fechar S/A. |
75.690,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
21 |
Vendas à vista nesta data |
19.442,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 21 | Recebimento duplicata 6192.0 - Isaac N Silva | 6.660,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 21 | Recebimento duplicata 5793.4 - Marcelo Munhoz | 6.450,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
21 |
Depósito BB conforme recibo |
32.552,00 |
| 100.3.1 | 100.2.1 | 21 | Aplicação financeira B.Brasil | 36.680,55 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 21 | Nossa fatura 6450 - Alessandra Cruz | 7.442,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
22 |
Vendas à vista nesta data |
6.050,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 22 | Recebimento duplicata 6012.2 - Raimunda Souza | 4.440,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 22 | Recebimento duplicata 6199.0 - Sérgio Cruz | 5.415,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
22 |
Depósito BB conforme recibo |
15.905,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 22 | Nossa fatura 6459 - César Garanhani | 2.750,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
24 |
Vendas à vista nesta data |
5.380,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 24 | Recebimento duplicata 6205.1 - Josiane Nativa | 6.159,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 24 | Recebimento duplicata 6210.0 - João S. Borges | 8.965,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 24 | Recebimento duplicata 6026.2 - Edson Oliveira | 7.095,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
24 |
Depósito BB conforme recibo |
27.599,00 |
| 200.1.2 | 100.2.1 | 24 | Pgto dp 24101.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 25.370,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 24 | Nossa fatura 6466 - Regiane Rodenas | 6.260,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
26 |
Vendas à vista nesta data |
5.740,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 26 | Recebimento duplicata 5821.4 - Robinson Pedroso | 3.965,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 26 | Recebimento duplicata 6216.1 - Álvaro Vieira | 3.775,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
26 |
Depósito BB conforme recibo |
12.740,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 26 | Nossa fatura 6474 - Bruno Motta | 7.530,00 |
| 200.1.4 | 100.2.1 | 26 | Pgto dp 15002.0 M.Carvalho - débito eletr. BB | 14.385,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
26 |
NF 28091 Esquadro S/A - pg cf. transf. banc. BB |
23.070,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
27 |
Vendas à vista nesta data |
8.360,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 27 | Recebimento duplicata 6220.0 - Marcelo Barros | 6.743,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
27 |
Depósito BB conforme recibo |
15.103,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 27 | Nossa fatura 6486 - Sandra Silveira | 10.745,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
27 |
NF 26318 Madeiral S/A - pg cf. transf. banc. BB |
20.905,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
28 |
Vendas à vista nesta data |
9.775,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 28 | Recebimento duplicata 6227.1 - Lucinéia Rodrigues | 4.995,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 28 | Recebimento duplicata 6234.0 - Antônio Proença | 9.387,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
28 |
Depósito BB conforme recibo |
25.500,00 |
| 100.2.1 | 100.3.1 | 28 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 39.000,00 |
| 300.1.20 | 100.1.1 | 28 | NF 3998 - Mercearia Trigal Ltda | 367,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 28 | Nossa fatura 6497 - Jurinez Praxedes | 7.450,00 |
| 200.2.4 | 100.2.1 | 28 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 4.459,94 |
| 200.2.5 | 100.2.1 | 28 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 4.045,47 |
| 300.1.2 | 100.2.1 | 28 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 267,00 |
| 300.1.1 | 100.2.1 | 28 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 231,00 |
| 300.1.3 | 100.2.1 | 28 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 448,00 |
| 300.1.3 | 100.2.1 | 28 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 94,00 |
| 303.1.2 | 100.2.1 | 28 | NF 5911 Transp. Pontual - ch/ 154 BB | 8.315,00 |
| 300.1.22 | 100.2.1 | 28 | Fatura 4061 Posto Avenida Ltda - ch/ 155 BB | 14.378,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 28 | Pgto dp 25915.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 30.930,00 |
| 100.3.1 | 400.1.3 | 28 | Rendimentos sobre aplic financeiras BB | 622,35 |
| 300.4.1 | 100.2.1 | 28 | CPMF do mês debitada em conta - BB | 2.351,37 |
| 300.4.1 | 100.2.2 | 28 | CPMF do mês debitada em conta - CEF | 4,09 |
| 300.4.1 | 100.2.3 | 28 | CPMF do mês debitada em conta - Banespa | 60,11 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
29 |
Vendas à vista nesta data |
5.176,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 29 | Nossa fatura 6505 - Rinaldo Petrolino | 4.402,00 |
| 101.3.1 | 303.1.3 | 31 | Vr do ICMS sobre compras dezembro/2001 | 94.500,00 |
| 302.1.2 | 101.3.1 | 31 | Vr do ICMS sobre vendas dezembro/2001 | 79.698,60 |
| 302.1.4 | 200.2.1 | 31 | Vr do COFINS de dezembro/2001 | 13.283,10 |
| 302.1.3 | 200.2.2 | 31 | Vr do PIS-Faturamento de dezembro/2001 | 2.878,01 |
| 101.3.3 | 200.2.4 | 31 | Vr do IRPJ-Estimativa - dezembro/2001 | 5.313,24 |
| 101.3.2 | 200.2.5 | 31 | Vr da CSL-Estimativa - dezembro/2001 | 4.837,93 |
| 300.3.2 | 200.4.2 | 31 | Vr Assistência Contábil - dezembro/2001 | 800,00 |
| 200.4.2 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre assist. contábil - dezembro/2001 | 12,00 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 31 | apropriação seguro caminhão parcela 10/12 | 135,83 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 31 | apropriação seguro pick-up parcela 07/12 | 55,50 |
| 300.1.5 | 200.3.1 | 31 | Vr da Folha de Pagamento - dezembro/2001 | 9.200,00 |
| 300.1.4 | 200.3.1 | 31 | Vr Comissões sobre vendas - dezembro/2001 | 3.855,00 |
| 200.3.1 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS desc empregados Folha dezembro/2001 | 1.383,09 |
| 200.3.1 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados dez/2001 | 161,65 |
| 300.1.7 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS patronal Folha dezembro/2001 | 2.611,00 |
| 300.1.8 | 200.3.3 | 31 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha dezembro/2001 | 261,10 |
| 300.1.9 | 200.3.3 | 31 | Vr Contrib p/Outras Entidades dezembro/2001 | 757,19 |
| 300.1.6 | 200.3.4 |
31 |
Vr FGTS de dezembro/2001 | 1.044,40 |
| 200.3.1 | 101.2.1 | 31 | Adiantamentos (vales) efetuados neste mês | 920,00 |
| 300.1.11 | 200.3.7 | 31 | Vr da Folha de Pagamento - 13º salário/2001 | 6.316,69 |
| 300.1.11 | 200.3.7 | 31 | 13º salário sobre Comissões sobre vendas | 2.389,20 |
| 200.3.7 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS desc empregados Folha 13º salário/2001 | 899,21 |
| 200.3.7 | 121.2.2 | 31 | Adiantamento 1ª parcela 13º salário/2001 | 4.123,36 |
| 300.1.7 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS patronal Folha 13º salário/2001 | 1.741,18 |
| 300.1.8 | 200.3.3 | 31 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha 13º salário/2001 | 174,12 |
| 300.1.9 | 200.3.3 | 31 | Vr Contrib p/Outras Entidades 13º salário/2001 | 504,94 |
| 300.1.6 | 200.3.4 |
31 |
Vr FGTS sobre 2ª parcela do 13º salário/2001 | 696,47 |
| 300.3.1 | 200.3.2 | 31 | Vr da Folha de Pró-Labore - dezembro/2001 | 10.000,00 |
| 300.3.4 | 200.3.3 | 31 | Vr INSS - Pró-labore - dezembro/2001 | 2.000,00 |
| 200.3.2 | 200.2.6 | 31 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - dezembro/2001 | 2.030,00 |
Material disponibilizado neste site em 09/11/2002