CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
JUNHO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CONTRATOS DE SEGUROS | |||
| CONTA: 130.1.1 - Seguro de veículos |
Página 04 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 43.300,00 D | ||
| 01/06 | Seguro Pick-up Ford Courier conforme apólice | 18.000,00 | 61.300,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DUPLICATAS EM COBRANÇA BANCÁRIA | |||
| CONTA: 131.1.1 - Duplicatas em cobrança |
Página 02 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 34.355,00 | 34.355,00 D | |
| 08/06 | Baixa duplicata 4173.2 - cobrança simples BB | 2.500,00 | 31.855,00 D | |
| 11/06 | Baixa duplicata 4470.0 - cobrança simples BB | 4.200,00 | 27.655,00 D | |
| 12/06 | Baixa duplicata 4502.0 - cobrança simples BB | 3.375,00 | 24.280,00 D | |
| 21/06 | Baixa duplicata 3301.2 - cobrança simples BB | 5.280,00 | 19.000,00 D | |
| 25/06 | Baixa duplicata 3403.2 - cobrança simples BB | 3.400,00 | 15.600,00 D | |
| 29/06 | Baixa duplicata 3029.3 - cobrança simples BB | 6.000,00 | 9.600,00 D | |
| 30/06 | Baixa duplicata 3591.2 - cobrança simples BB | 3.700,00 | 5.900,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | SEGUROS CONTRATADOS | |||
| CONTA: 230.1.1. - Veículos segurados |
Página 04 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 43.300,00 C | ||
| 01/06 | Seguro Pick-up Ford Courier conforme apólice | 18.000,00 | 61.300,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | COBRANÇA BANCÁRIA DE DUPLICATAS | |||
| CONTA: 231.1.1 - Bancos conta cobrança |
Página 02 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/06 | Saldo anterior | 34.355,00 | 34.355,00 C | |
| 08/06 | Baixa duplicata 4173.2 - cobrança simples BB | 2.500,00 | 31.855,00 C | |
| 11/06 | Baixa duplicata 4470.0 - cobrança simples BB | 4.200,00 | 27.655,00 C | |
| 12/06 | Baixa duplicata 4502.0 - cobrança simples BB | 3.375,00 | 24.280,00 C | |
| 21/06 | Baixa duplicata 3301.2 - cobrança simples BB | 5.280,00 | 19.000,00 C | |
| 25/06 | Baixa duplicata 3403.2 - cobrança simples BB | 3.400,00 | 15.600,00 C | |
| 29/06 | Baixa duplicata 3029.3 - cobrança simples BB | 6.000,00 | 9.600,00 C | |
| 30/06 | Baixa duplicata 3591.2 - cobrança simples BB | 3.700,00 | 5.900,00 C | |
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Este material foi disponibilizado neste site em 20/04/2002