CAPÍTULO VI

   FAZENDO CONTABILIDADE

ABRIL/2001

PARTE IV

LIVRO RAZÃO (FICHAS)

CONTAS DO PASSIVO

 

 

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.1. - Esquadro S/A.

Página 03
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 9.880,00 C
09/04 Pgto duplicata 4981 Esquadro S/A - ch/ 044 BB 9.880,00 0,00
10/04 NF 7581 Esquadro S/A 28.200,00 28.200,00 C
19/04 NF 8689 Esquadro S/A 8.270,00 36.470,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.2. - Fechar S/A.

Página 03
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 0,00
16/04 NF 7238 Fechar S/A 23.850,00 23.850,00 C
19/04 NF 7933 Fechar S/A 4.580,00 28.430,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.3. - Madeiral S/A.

Página 03
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 19.110,00 C
16/04 Pgto duplicata 4111 Madeiral S/A - ch/ 045 BB 7.780,00 11.330,00 C
17/04 NF 5411 Madeiral S/A 19.120,00 30.450,00 C
19/04 NF 6181 Madeiral S/A 5.330,00 35.780,00 C
30/04 Pgto duplicata 5183 Madeiral S/A - ch/ 046 BB 11.330,00 24.450,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.4. - Metal Carvalho Ltda.

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 5.210,00 C
09/04 Pgto duplicata 3874 Metal Carvalho - ch/ 043 BB 5.210,00 0,00
09/04 NF 4555 Metal Carvalho Ltda. 11.370,00 11.370,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.8. - Carga Pesada Comércio de Caminhões Ltda.

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 20.000,00 C
02/04 pgto duplicata 2392 Carga Pesada Ltda - ch/ 038 BB 20.000,00 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.7. - Só Móveis Ltda.

Página 03
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.1. - COFINS a recolher

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 5.410,47 C
16/04 Pgto COFINS - débito eletrônico BB 5.410,47 0,00
30/04 Vr do COFINS de abril/2001 5.530,26 5.530,26 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.2. - PIS a recolher

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 1.172,27 C
16/04 Pgto PIS - débito eletrônico BB 1.172,27 0,00
30/04 Vr do PIS-Faturamento de abril/2001 1.198,22 1.198,22 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.3. - ICMS a recolher

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 16.639,20 C
05/04 Pago ICMS de março/2001 - ch/ 042 BB 16.639,20 0,00
30/04 Vr do ICMS a recolher - abril/2001 10.297,44 10.297,44 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.4. - IRPJ a recolher

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 2.164,19 C
30/04 Pgto IRPJ - débito eletrônico 2.164,19 0,00
30/04 Vr do IRPJ-Estimativa - abril/2001 2.212,10 2.212,10 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.5. - CSL a recolher

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 1.952,20 C
30/04 Pgto CSL - débito eletrônico BB 1.952,20 0,00
30/04 Vr da CSL-Estimativa - abril/2001 1.990,89 1.990,89 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.6. - IRRF a recolher

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 12,00 C
05/04 Pgto IRRF - débito eletrônico BB 12,00 0,00
30/04 Vr IRRF sobre assist. contábil - abril/2001  12,00 12,00 C
30/04 Vr IRRF sobre Pró-Labore - abril/2001 930,00 942,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.1. - Salários a pagar

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 5.048,24 C
05/04 Pago Folha de pagamento de março/2001 5.048,24 0,00
30/04 Vr da Folha de Pagamento - abril/2001 5.600,00 5.600,00 C
30/04 Vr INSS desc empregados Folha abril/2001 580,50 5.019,50 C
30/04 Vr salário-família Folha abril/2001 28,74 5.048,24 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.2. - Pró-Labore a pagar

Página 01
Data Histórico Débito Crédito Saldo
30/04 Vr da Folha de Pró-Labore - abril/2001 6.000,00 6.000,00 C
30/04 Vr IRRF sobre Pró-Labore - abril/2001 930,00 5.070,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.3. - INSS a recolher

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 2.108,56 C
02/04 Pgto INSS - débito eletrônico BB 2.108,56 0,00
30/04 Vr INSS desc empregados Folha abril/2001 580,50 580,50 C
30/04 Vr salário-família Folha abril/2001 28,74 551,76 C
30/04 Vr INSS patronal Folha abril/2001 1.120,00 1.671,76 C
30/04 Vr Seg Acidente Trabalho Folha abril/2001 112,00 1.783,76 C
30/04 Vr Contrib p/Outras Entidades abril/2001 324,80 2.108,56 C
30/04 Vr INSS - Pró-Labore 1.200,00 3.308,56 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.4. - FGTS a recolher

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 448,00 C
05/04 Pago FGTS de março/2001 - ch/ 040 BB 448,00 0,00
30/04 Vr FGTS de abril/2001 448,00 448,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.1. - Aluguel a pagar

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/03 Saldo anterior 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.2. - Assistência Contábil a pagar

Página 04
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 788,00 C
05/04 Pago Assist Contábil março/2001 - ch/ 039 BB 788,00 0,00
30/04 Vr Assistência Contábil - abril/2001 800,00 800,00 C
30/04 Vr IRRF sobre assist. contábil - abril/2001 12,00 788,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.3. - Imóveis a pagar

Página 03
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 10.000,00 C
05/04 Pagto 3ª parcela do Imóvel - ch/ 041 BB 10.000,00 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO CAPITAL INTEGRALIZADO
CONTA: 220.1.1. - Capital Social

Página 03
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/04 Saldo anterior 80.000,00 C

 

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Este material foi disponibilizado neste site em 16/02/2002