DIÁRIO GERAL

Empresa: SUCESSO – Materiais para Construção Ltda     MÊS: JANEIRO/2001                  Pág.  01

Conta Débito

Conta Crédito

DIA

HISTÓRICO

VALOR

100.2.1

220.1.1

02

Depósito BB ref integralização capital

80.000,00

300.1.3

100.2.1

02

NF 3569 Telefônica - ch/ 001 BB

118,80

300.1.18

100.2.1

02

NF 372 Mercearia Trigal – ch/ 002 BB

68,00

121.1.2

100.2.1

02

NF 4897 Só Móveis – ch/ 003 BB

1.720,00

121.1.3

100.2.1

02

NF 555 Mega Informática – ch/ 004 BB

3.000,00

121.1.3

100.2.1

02

NF 556 Mega Informática – ch/ 005 BB

330,00

300.3.3

100.2.1

02

NF 379 Papelaria Prudente – ch/ 006 BB

370,00

300.1.12

100.2.1

02

NF 1082 Rádio Líder – ch/ 007 BB

1.000,00

300.3.2

100.2.1

02

NF 399 PHM – ch/ 008 BB

500,00

303.1.1

100.2.1

03

NF 3254 Fechar S/A – ch/ 009 BB

9.870,00

303.1.1

100.2.1

04

NF 3791 Esquadro S/A – ch/ 010 BB

11.200.00

303.1.1

100.2.1

05

NF 2374 Madeiral S/A – ch/ 011 BB

10.150,00

303.1.1

100.2.1

08

NF 2841 Metal Carvalho – ch/ 012 BB

4.320,00

100.3.1

100.2.1

08

Aplicação Banco Brasil conf débito em conta

30.000,00

100.1.1

100.2.1

09

Valor sacado conforme cheque / 013 BB

500,00

101.1.1

402.1.2

10

Nossa fatura 001 – Geraldo Gomes

1.200,00

100.1.1

402.1.1

11

Vendas à vista nesta data

1.450,00

100.2.1

100.1.1

12

Depósito BB conforme recibo 030

1.400,00

100.1.1

402.1.1

15

Vendas à vista nesta data

670,00

100.1.1

402.1.1

18

Vendas à vista nesta data

2.150,00

100.1.1

402.1.1

22

Vendas à vista nesta data

3.630,00

100.2.1

100.1.1

24

Depósito BB conforme recibo 174

6.500,00

101.1.1

402.1.2

26

Nossa fatura 033 – José de Souza

3.290,00

100.1.1

402.1.1

29

Vendas à vista nesta data

1.590,00

300.1.2

100.1.1

30

Pago conta de energia – Caiua S/A

84,00

300.1.1

100.1.1

30

Pago conta de água – SABESP

33,00

300.1.3

100.1.1

30

Pago conta de telefone – Telefônica S/A

157,00

100.1.1

402.1.1

31

Vendas à vista nesta data

4.110,00

100.2.1

100.1.1

31

Depósito BB conforme recibo 438

5.000,00

303.1.2

100.2.1

31

NF 977 Transp. Pontual – ch/ 014 BB

700,00

100.3.1

100.2.1

31

Aplicação Banco Brasil conf débito em conta

18.000,00

300.4.1

100.2.1

31

CPMF do mês debitada em conta

278,45

100.2.1

400.1.3

31

rendimento aplic financeira conf crédito BB

173,00

300.1.13

100.1.1

31

NF 178 José Bernardino – Transportes

300,00

101.3.1

303.1.3

31

Vr do ICMS sobre compras jan/2001

6.397,20

302.1.2

101.3.1

31

Vr do ICMS sobre vendas jan/2001

3.256,20

302.1.4

200.2.1

31

Vr do COFINS de janeiro/2001

547,89

302.1.3

200.2.2

31

Vr do PIS-Faturamento de janeiro/2001

118,71

101.3.3

200.2.4

31

Vr do IRPJ estimativa – janeiro/2001

219,16

101.3.2

200.2.5

31

Vr da CSL estimativa – janeiro/2001

210,94

300.3.2

200.4.2

31

Vr assistência Contábil – janeiro/2001

800,00

200.4.2

200.2.6

31

Vr IRRF sobre assist contábil – jan/2001

12,00

300.1.16

200.4.1

31

Vr do aluguel – Janeiro/2001

1.800,00

200.4.1

200.2.6

31

Vr IRRF sobre aluguel – jan/2001

135,00

300.1.5

200.3.1

31

Vr da folha de pagamento – jan/2001

2.900,00

200.3.1

200.3.3

31

Vr INSS desc empregados folha Jan/2001

309,00

200.3.3

200.3.1

31

Vr salário-família folha janeiro/2001

28,74

300.1.7

200.3.3

31

Vr INSS patronal folha janeiro/2001

580,00

300.1.8

200.3.3

31

Vr Seg Acidente Trabalho folha jan/2001

58,00

300.1.9

200.3.3

31

Vr Contrib p/Outras Entidades  jan/2001

168,20

300.1.6

200.3.4

31

Vr FGTS referente janeiro/2001

232,00