CAPÍTULO VI

   FAZENDO CONTABILIDADE

FEVEREIRO/2001

PARTE IV

LIVRO RAZÃO (FICHAS)

CONTAS  DO  PASSIVO

 

 

 

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.1. - Esquadro S/A.

Página 01
Data Histórico Débito Crédito Saldo
08/02 NF 4398 Esquadro S/A. 23.180,00 23.180,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.2. - Fechar S/A.

Página 01
Data Histórico Débito Crédito Saldo
06/02 NF 4541 Fechar S/A. 12.720,00 12.720,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.3. - Madeiral S/A.

Página 01
Data Histórico Débito Crédito Saldo
13/02 NF 3741 Madeiral S/A. 17.570,00 17.570,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO FORNECEDORES
CONTA: 200.1.7. - Só Móveis Ltda.

Página 01
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/02 NF 5137 Só Móveis - aquisição prateleiras 1.200,00 1.200,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.1. - COFINS a recolher

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/02 Saldo anterior 547,89 C
15/02 Pgto COFINS - débito eletrônico BB 547,89 0,00
28/02 Vr do COFINS de fevereiro/2001 3.579,00 3.579,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.2. - PIS a recolher

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/02 Saldo anterior 118,71 C
15/02 Pgto PIS - débito eletrônico BB 118,71 0,00
28/02 Vr do PIS-Faturamento de fevereiro/2001 775,45 775,45 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.4. - IRPJ a recolher

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/02 Saldo anterior 219,16 C
28/02 Pgto IRPJ - débito eletrônico 219,16 0,00
28/02 Vr do IRPJ-Estimativa - fevereiro/2001 1.431,60 1.431,60 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.5. - CSL a recolher

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/02 Saldo anterior 210,94 C
28/02 Pgto CSL - débito eletrônico BB 210,94 0,00
28/02 Vr da CSL-Estimativa - fevereiro/2001 1.297,94 1.297,94 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES FISCAIS
CONTA: 200.2.6. - IRRF a recolher

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/02 Saldo anterior 147,00 C
05/02 Pgto IRRF - débito eletrônico BB 147,00 0,00
28/02 Vr IRRF sobre assist. contábil - fev/2001  12,00 12,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.1. - Salários a pagar

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/02 Saldo anterior 2.619,74 C
05/02 Pago Folha de pagamento de janeiro/2001 2.619,74 0,00
28/02 Vr da Folha de Pagamento - fev/2001 3.700,00 3.700,00 C
28/02 Vr INSS desc empregados Folha fev/2001 397,00 3.303,00 C
28/02 Vr salário-família Folha fevereiro/2001 28,74 3.331,74 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.3. - INSS a recolher

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/02 Saldo anterior 1.086,46 C
02/02 Pgto INSS - débito eletrônico BB 1.086,46 0,00
28/02 Vr INSS desc empregados Folha fev/2001 397,00 397,00 C
28/02 Vr salário-família Folha fevereiro/2001 28,74 368,26 C
28/02 Vr INSS patronal Folha fevereiro/2001 740,00 1.108,26 C
28/02 Vr Seg Acidente Trabalho Folha fev/2001 74,00 1.182,26 C
28/02 Vr Contrib p/Outras Entidades fev/2001 214,60 1.396,86 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
CONTA: 200.3.4. - FGTS a recolher

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/02 Saldo anterior 232,00 C
05/02 Pago FGTS de janeiro/2001 - ch/ 017 BB 232,00 0,00
28/02 Vr FGTS de fevereiro/2001 296,00 296,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.1. - Aluguel a pagar

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/02 Saldo anterior 1.665,00 C
05/02 Pago aluguel de janeiro/2001 - ch/ 015 BB 1.665,00 0,00

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.2. - Assistência Contábil a pagar

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/02 Saldo anterior 788,00 C
05/02 Pago Assist Contábil jan/2001 - ch/ 016 BB 788,00 0,00
28/02 Vr Assistência Contábil - fevereiro/2001 800,00 800,00 C
28/02 Vr IRRF sobre assist. contábil - fev/2001 12,00 788,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTA: 200.4.3. - Imóveis a pagar

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Data Histórico Débito Crédito Saldo
05/02 Aquisição de Imóvel conforme contrato 70.000,00 70.000,00 C
05/02 Pagto parcial do Imóvel - ch/ 018 BB 50.000,00 20.000,00 C

 

Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda Jan. a Dez./2001
RAZÃO ANALÍTICO CAPITAL INTEGRALIZADO
CONTA: 220.1.1. - Capital Social

Página 02
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/02 Saldo anterior 80.000,00 C

 

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Este material foi disponibilizado neste site em 15/12/2001