CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
FEVEREIRO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DE RESULTADOS
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.1. - Água e esgoto |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 33,00 D | ||
| 28/02 | Pago conta de água - SABESP | 49,00 | 82,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.2. - Energia Elétrica |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 84,00 D | ||
| 28/02 | Pago conta de energia - Caiuá S/A | 101,00 | 185,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.3. - Telefone |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 275,80 D | ||
| 28/02 | Pago conta de telefone - Telefônica S/A | 142,00 | 417,80 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.5. - Salários |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 2.900,00 D | ||
| 28/02 | Vr da Folha de Pagamento - fev/2001 | 3.700,00 | 6.600,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.6. - FGTS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 232,00 D | ||
| 28/02 | Vr FGTS de fevereiro/2001 | 296,00 | 528,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.7. - INSS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 580,00 D | ||
| 28/02 | Vr INSS patronal Folha fevereiro/2001 | 740,00 | 1.320,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.8. - Seguro c/ Acidentes do Trabalho |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 58,00 D | ||
| 28/02 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha fev/2001 | 74,00 | 132,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.9. - Contribuições para Outras Entidades |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 168,20 D | ||
| 28/02 | Vr Contrib p/Outras Entidades fev/2001 | 214,60 | 382,80 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.12. - Publicidade |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 1.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.13. - Fretes e carretos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 300,00 D | ||
| 28/02 | NF 291 José Bernardino - Transportes | 1.780,00 | 2.080,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.16. - Aluguel |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 1.800,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.18. - Material de limpeza |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 68,00 D | ||
| 28/02 | NF 411 Mercearia Trigal | 125,00 | 193,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS COM VENDAS | |||
| CONTA: 300.1.20. - Café/Lanches |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 28/02 | NF 412 Mercearia Trigal | 223,00 | 223,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.2. - Assistência Contábil |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 1.300,00 D | ||
| 28/02 | Vr assist Contábil - fevereiro/2001 | 800,00 | 2.100,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
| CONTA: 300.3.3. - Material de Escritório |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 370,00 D | ||
| 28/02 | NF 478 Papelaria Prudente | 210,00 | 580,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |||
| CONTA: 300.4.1. - C.P.M.F. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 278,45 D | ||
| 28/02 | CPMF do mês debitada em conta | 549,23 | 827,68 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.2. - ICMS sobre vendas |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 3.256,20 D | ||
| 28/02 | Vr do ICMS sobre vendas fev/2001 | 21.452,40 | 24.708,60 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.3. - PIS sobre Faturamento |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 118,71 D | ||
| 28/02 | Vr do PIS-Faturamento de fevereiro/2001 | 775,45 | 894,16 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 302.1.4. - COFINS |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 547,89 D | ||
| 28/02 | Vr do COFINS de fevereiro/2001 | 3.579,00 | 4.126,89 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.1. - Compras de Mercadorias |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 35.540,00 D | ||
| 06/02 | NF 4541 Fechar S/A | 12.720,00 | 48.260,00 D | |
| 07/02 | NF 3417 Metal Carvalho - ch/ 019 BB | 16.120,00 | 64.380,00 D | |
| 08/02 | NF 4398 Esquadro S/A | 23.180,00 | 87.560,00 D | |
| 09/02 | NF 3493 Metal Carvalho - ch/ 020 BB | 10.800,00 | 98.360,00 D | |
| 12/02 | NF 4783 Fechar S/A - ch/ 021 BB | 8.970,00 | 107.330,00 D | |
| 13/02 | NF 3741 Madeiral S/A | 17.570,00 | 124.900,00 D | |
| 28/02 | NF 4991 Esquadro S/A - ch/ 022 BB | 24.776,00 | 149.676,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.2. - Fretes sobre compras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 700,00 D | ||
| 28/02 | NF 1293 Transp. Pontual - ch/ 023 BB | 1.852,00 | 2.552,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CUSTOS OPERACIONAIS | |||
| CONTA: 303.1.3. - ICMS sobre compras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 6.397,20 C | ||
| 28/02 | Vr do ICMS sobre compras fev/2001 | 20.544,48 | 26.941,68 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITAS FINANCEIRAS | |||
| CONTA: 400.1.3. - Rendimentos sobre aplicações financeiras |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 173,00 C | ||
| 06/02 | Rend aplic financeira conf crédito BB | 41,00 | 214,00 C | |
| 28/02 | Rend aplic financeira conf crédito BB | 79,00 | 293,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 402.1.1. - Vendas a vista |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 13.600,00 C | ||
| 01/02 | Vendas à vista nesta data | 3.123,00 | 16.723,00 C | |
| 02/02 | Vendas à vista nesta data | 5.172,00 | 21.895,00 C | |
| 03/02 | Vendas à vista nesta data | 1.233,00 | 23.128,00 C | |
| 05/02 | Vendas à vista nesta data | 8.189,00 | 31.317,00 C | |
| 06/02 | Vendas à vista nesta data | 6.219,00 | 37.536,00 C | |
| 07/02 | Vendas à vista nesta data | 2.920,00 | 40.456,00 C | |
| 08/02 | Vendas à vista nesta data | 4.246,00 | 44.702,00 C | |
| 09/02 | Vendas à vista nesta data | 5.019,00 | 49.721,00 C | |
| 10/02 | Vendas à vista nesta data | 2.453,00 | 52.174,00 C | |
| 12/02 | Vendas à vista nesta data | 5.766,00 | 57.940,00 C | |
| 13/02 | Vendas à vista nesta data | 4.770,00 | 62.710,00 C | |
| 14/02 | Vendas à vista nesta data | 3.345,00 | 66.055,00 C | |
| 15/02 | Vendas à vista nesta data | 6.230,00 | 72.285,00 C | |
| 16/02 | Vendas à vista nesta data | 4.356,00 | 76.641,00 C | |
| 17/02 | Vendas à vista nesta data | 3.125,00 | 79.766,00 C | |
| 19/02 | Vendas à vista nesta data | 6.190,00 | 85.956,00 C | |
| 20/02 | Vendas à vista nesta data | 3.555,00 | 89.511,00 C | |
| 21/02 | Vendas à vista nesta data | 2.998,00 | 92.509,00 C | |
| 22/02 | Vendas à vista nesta data | 4.776,00 | 97.285,00 C | |
| 23/02 | Vendas à vista nesta data | 6.771,00 | 104.056,00 C | |
| 24/02 | Vendas à vista nesta data | 2.344,00 | 106.400,00 C | |
| 26/02 | Vendas à vista nesta data | 1.477,00 | 107.877,00 C | |
| 28/02 | Vendas à vista nesta data | 3.772,00 | 111.649,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | RECEITA BRUTA | |||
| CONTA: 402.1.2. - Vendas a prazo |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/02 | Saldo anterior | 4.490,00 C | ||
| 28/02 | Nossa fatura 1399 - Pedro dos Santos | 9.788,00 | 14.278,00 C | |
| 28/02 | Nossa fatura 1400 - Joaquim P Neto | 11.343,00 | 25.621,00 C | |
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Este material foi disponibilizado neste site em 15/12/2001