CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
SETEMBRO/2001
PARTE III
LIVRO DIÁRIO
DIÁRIO GERAL |
||||
|
Empresa: SUCESSO – Materiais para
Construção Ltda
MÊS: SETEMBRO/2001
Pág. 10 |
||||
|
Conta Débito |
Conta Crédito |
DIA |
HISTÓRICO |
VALOR |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
01 |
Vendas à vista nesta data |
4.225,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 01 | Recebimento duplicata 5229.1 - Roberto Araújo | 7.585,00 |
| 100.1.1 | 400.1.2 | 01 | Juros ativos s/ dp 5229.1 - Roberto Araújo | 50,57 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 01 | Recebimento duplicata 5449.1 - Carlos C. Silva | 7.115,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 01 | Pgto NF 3983 Cimencal Ltda - ch/ 120 BB | 3.588,00 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 01 | Pgto NF 2398 Pro-Morar Ltda - ch/ 121 BB | 316,80 |
| 121.1.6 | 100.1.1 | 01 | Pgto NF 198 Madeireira Cedrinho Ltda | 385,00 |
| 121.1.6 | 200.1.11 | 01 | NF 1897 Casa do Construtor Ltda | 1.920,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 01 | Nossa fatura 5671 - Lauro Lopes | 5.650,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
03 |
Vendas à vista nesta data |
7.887,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 03 | Recebimento duplicata 5142.2 - Egídio Jesus | 8.874,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 03 | Recebimento duplicata 5458.1 - Vanessa Medeiros | 5.093,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 03 | Recebimento duplicata 5471.1 - Marcos Rodrigues | 7.895,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
03 |
Depósito BB conforme recibo |
48.000,00 |
| 100.2.1 | 101.1.2 | 03 | Desconto duplicatas BB conforme borderô | 69.938,00 |
| 300.2.3 | 100.2.1 | 03 | Juros passivos cobrados pelo BB conf. borderô | 2.098,14 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 03 | Nossa fatura 5683 - Ricardo Melo | 15.300,00 |
|
200.3.3 |
100.2.1 |
03 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
5.395,67 |
| 200.4.4 | 100.2.1 | 03 | Pgto parcela 02 ref. aquisição terreno - ch/ 122 BB | 30.000,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 03 | Pgto dp 15383.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 53.288,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
04 |
Vendas à vista nesta data |
5.125,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 04 | Nossa fatura 5695 - Wilson Martins | 12.186,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
05 |
Vendas à vista nesta data |
4.872,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
05 |
Depósito BB conforme recibo |
9.997,00 |
|
200.2.6 |
100.2.1 |
05 |
Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
1.325,85 |
|
200.3.1 |
100.2.1 |
05 |
Pago Folha de pagto agosto/2001 - débito c/c BB |
9.386,46 |
| 200.3.2 | 100.2.1 | 05 | Pago Folha de Pró-Labore 08/2001 - débito c/c BB | 5.070,00 |
|
200.4.2 |
100.2.1 |
05 |
Pago Assist Contábil 08/2001 - débito eletrônico BB |
788,00 |
|
200.3.4 |
100.2.1 |
05 |
Pago FGTS de agosto/2001 - ch/ 123 BB |
874,24 |
| 200.2.3 | 100.2.1 | 05 | Pago ICMS de agosto/2001 - ch/ 124 BB | 10.865,16 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
06 |
Vendas à vista nesta data |
9.336,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 06 | Recebimento duplicata 5168.2 - Nilson Pereira | 7.430,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 06 | Recebimento duplicata 5482.0 - Carlos Ferreira | 9.970,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
06 |
Depósito BB conforme recibo |
26.736,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 06 | Nossa fatura 5706 - Hellen Colombo | 17.418,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
08 |
Vendas à vista nesta data |
3.185,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 08 | Recebimento duplicata 5499.0 - Mauro Rodrigues | 7.300,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 08 | Nossa fatura 5711.0 - Edson Pereira | 9.160,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
10 |
Vendas à vista nesta data |
6.293,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 10 | Recebimento duplicata 5513.1 - Júlio C. Pires | 9.055,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 10 | Recebimento duplicata 5522.1 - Eduardo Reis | 7.640,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
10 |
Depósito BB conforme recibo |
33.473,00 |
| 200.1.2 | 100.2.1 | 10 | Pgto dp 15770.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 49.770,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
11 |
Vendas à vista nesta data |
5.706,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 11 | Nossa fatura 5730 - Júlia Gomes | 14.630,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
12 |
Vendas à vista nesta data |
4.912,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 12 | Recebimento duplicata 5229.2 - Roberto Araújo | 7.585,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
12 |
Depósito BB conforme recibo |
18.203,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 12 | Nossa fatura 5739 - Carlos Feijó | 8.964,00 |
| 200.1.4 | 100.2.1 | 12 | Pgto dp 9771.0 M.Carvalho - débito eletrônico BB | 32.528,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
13 |
Vendas à vista nesta data |
8.190,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 13 | Recebimento duplicata 5535.1 - Antônio R Santos | 5.675,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
13 |
Depósito BB conforme recibo |
13.865,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 13 | Nossa fatura 5746 - Jorge Valente | 9.762,00 |
|
200.2.2 |
100.2.1 |
13 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
2.934,55 |
|
200.2.1 |
100.2.1 |
13 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
13.543,17 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
15 |
Vendas à vista nesta data |
3.330,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 15 | Recebimento duplicata 5543.0 - Sônia Zimerman | 9.000,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 15 | Recebimento duplicata 5549.1 - Narjara Pinto | 10.850,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 15 | Nossa fatura 5751 - Carla Cristina Rio | 4.985,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
17 |
Vendas à vista nesta data |
6.963,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 17 | Recebimento duplicata 5298.2 - Dulce Lemos | 5.319,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 17 | Recebimento duplicata 5555.0 - Nivaldo Pinheiro | 7.650,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 17 | Recebimento duplicata 5567.1 - Karla Cordeiro | 7.915,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 17 | Nossa fatura 5760 - Luciano Oliveira | 18.380,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 17 | Recebimento duplicata 5760.0 - Luciano Oliveira | 8.000,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
17 |
Depósito BB conforme recibo |
59.027,00 |
| 200.1.3 | 100.2.1 | 17 | Pgto dp 14581.0 - Madeiral - débito eletrônico BB | 61.080,00 |
| 300.2.3 | 100.2.1 | 17 | Juros s/ dp 14581.0 Madeiral - débito eletrônico BB | 81,44 |
| 121.1.6 | 100.2.1 | 17 | Pgto NF 2998 Areial Ltda - ch/ 125 BB | 550,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
18 |
Vendas à vista nesta data |
4.730,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 18 | Recebimento duplicata 5582.1 - Ângela Costa | 8.700,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
18 |
Depósito BB conforme recibo |
13.430,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 18 | Nossa fatura 5765 - Charles Palmas | 4.180,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
19 |
Vendas à vista nesta data |
11.844,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 19 | Recebimento duplicata 5366.2 - Maria Aoki | 8.168,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
19 |
Depósito BB conforme recibo |
20.012,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 19 | Nossa fatura 5777 - Helena Vieira | 10.560,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
20 |
Vendas à vista nesta data |
6.480,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 20 | Recebimento duplicata 5597.0 - Marcos Melo | 8.880,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
20 |
Depósito BB conforme recibo |
15.360,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 20 | Nossa fatura 5786 - Raul Alves | 13.740,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
21 |
Vendas à vista nesta data |
4.261,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 21 | Recebimento duplicata 5608.1 - Natan Souza | 6.395,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 21 | Nossa fatura 5793 - Marcelo Munhoz | 25.800,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 21 | Recebimento duplicata 5793.1 - Marcelo Munhoz | 6.450,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
21 |
Depósito BB conforme recibo |
17.106,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
22 |
Vendas à vista nesta data |
4.369,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 22 | Nossa fatura 5800 - Luiz Novaes | 3.215,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
24 |
Vendas à vista nesta data |
7.565,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 24 | Recebimento duplicata 5395.2 - Marlene Santos | 6.885,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 24 | Recebimento duplicata 5622.0 - Marta Andrade | 6.980,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 24 | Recebimento duplicata 5631.1 - Rômulo Barreto | 8.780,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
24 |
Depósito BB conforme recibo |
34.579,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 24 | Nossa fatura 5812 - Ana Cristina Gama | 7.737,00 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
24 |
NF 17103 Esquadro S/A. |
27.120,00 |
| 200.1.2 | 100.2.1 | 24 | Pgto dp 16197.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 48.884,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
25 |
Vendas à vista nesta data |
7.094,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 25 | Nossa fatura 5821 - Robinson Pedroso | 15.860,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 25 | Recebimento duplicata 5821.1 - Robinson Pedroso | 3.965,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
25 |
Depósito BB conforme recibo |
11.059,00 |
|
303.1.1 |
200.1.3 |
25 |
NF 17998 Madeiral S/A. |
23.350,00 |
| 200.1.1 | 100.2.1 | 25 | Pgto dp 16711.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 59.862,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
26 |
Vendas à vista nesta data |
10.378,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 26 | Recebimento duplicata 5420.2 - Sidney Costa | 11.650,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
26 |
Depósito BB conforme recibo |
22.028,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 26 | Nossa fatura 5833 - Raimundo Pinto Jr | 12.143,00 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
26 |
NF 18101 Fechar S/A. |
18.730,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
27 |
Vendas à vista nesta data |
8.740,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 27 | Recebimento duplicata 5642.1 - Jailson Mota | 9.100,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 27 | Nossa fatura 5842 - José Fernandes | 9.112,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 27 | Recebimento duplicata 5842.1 - José Fernandes | 4.556,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
27 |
Depósito BB conforme recibo |
22.396,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
28 |
Vendas à vista nesta data |
7.336,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 |
28 |
Depósito BB conforme recibo |
7.336,00 |
|
303.1.1 |
200.1.4 |
28 |
NF 11213 Metal Carvalho Ltda. |
10.320,00 |
| 200.2.4 | 100.2.1 | 28 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 5.417,27 |
| 200.2.5 | 100.2.1 | 28 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 4.875,54 |
| 300.1.2 | 100.2.1 | 28 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 194,00 |
| 300.1.1 | 100.2.1 | 28 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 168,00 |
| 300.1.3 | 100.2.1 | 28 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 352,00 |
| 303.1.2 | 100.2.1 | 28 | NF 4501 Transp. Pontual - ch/ 126 BB | 1.043,00 |
| 300.1.22 | 100.2.1 | 28 | Fatura 2715 Posto Avenida Ltda - ch/ 127 BB | 10.014,00 |
| 300.4.1 | 100.2.1 | 28 | CPMF do mês debitada em conta | 1.574,31 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
29 |
Vendas à vista nesta data |
1.925,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 29 | Recebimento duplicata 5658.1 - Evilázio Martins | 6.740,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 29 | Nossa fatura 5858 - Margarete Lopes | 9.136,00 |
| 300.1.20 | 100.1.1 | 29 | NF 2998 - Mercearia Trigal Ltda | 268,00 |
| 121.1.6 | 100.1.1 | 29 | NF 2999 - Mercearia Trigal - ref. cestas básicas | 302,40 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 29 | apropriação seguro caminhão parcela 07/12 | 135,83 |
| 300.1.21 | 103.1.2 | 29 | apropriação seguro pick-up parcela 04/12 | 55,50 |
| 101.3.1 | 303.1.3 | 29 | Vr do ICMS sobre compras setembro/2001 | 14.313,60 |
| 302.1.2 | 101.3.1 | 29 | Vr do ICMS sobre vendas setembro/2001 | 67.079,52 |
| 101.3.1 | 200.2.3 | 29 | Vr do ICMS a recolher - setembro/2001 | 52.765,92 |
| 302.1.4 | 200.2.1 | 29 | Vr do COFINS de setembro/2001 | 11.179,92 |
| 302.1.3 | 200.2.2 | 29 | Vr do PIS-Faturamento de setembro/2001 | 2.422,32 |
| 101.3.3 | 200.2.4 | 29 | Vr do IRPJ-Estimativa - setembro/2001 | 4.471,97 |
| 101.3.2 | 200.2.5 | 29 | Vr da CSL-Estimativa - setembro/2001 | 4.029,32 |
| 300.3.2 | 200.4.2 | 29 | Vr Assistência Contábil - setembro/2001 | 800,00 |
| 200.4.2 | 200.2.6 | 29 | Vr IRRF sobre assist. contábil - setembro/2001 | 12,00 |
| 300.1.5 | 200.3.1 | 29 | Vr da Folha de Pagamento - setembro/2001 | 6.900,00 |
| 300.1.4 | 200.3.1 | 29 | Vr Comissões sobre vendas - setembro/2001 | 2.453,00 |
| 200.3.1 | 200.3.3 | 29 | Vr INSS desc empregados Folha setembro/2001 | 991,33 |
| 200.3.1 | 200.2.6 | 29 | Vr IRRF sobre fl. pgto. empregados setembro/2001 | 198,45 |
| 300.1.7 | 200.3.3 | 29 | Vr INSS patronal Folha setembro/2001 | 1.870,60 |
| 300.1.8 | 200.3.3 | 29 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha setembro/2001 | 187,06 |
| 300.1.9 | 200.3.3 | 29 | Vr Contrib p/Outras Entidades setembro/2001 | 542,47 |
| 300.1.6 | 200.3.4 |
29 |
Vr FGTS de setembro/2001 | 748,24 |
| 121.1.6 | 200.3.1 | 29 | Vr da Fl. Pgto da Construção - setembro/2001 | 6.400,00 |
| 200.3.1 | 200.3.3 | 29 | Vr INSS desc empregados fl. 09/2001 - construção | 580,40 |
| 200.3.1 | 200.2.6 | 29 | Vr IRRF sobre fl. pgto. 09/2001 - construção | 60,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 29 | Vr INSS patronal Folha 09/2001 - construção | 1.280,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 29 | Vr Seg Acid. Trab. Folha 09/2001 - construção | 192,00 |
| 121.1.6 | 200.3.3 | 29 | Vr Contr. p/Outras Entidades 09/2001 - construção | 371,20 |
| 121.1.6 | 200.3.4 |
29 |
Vr FGTS de setembro/2001 - construção | 512,00 |
| 300.3.1 | 200.3.2 | 29 | Vr da Folha de Pró-Labore - setembro/2001 | 6.000,00 |
| 300.3.4 | 200.3.3 | 29 | Vr INSS - Pró-labore - setembro/2001 | 1.200,00 |
| 200.3.2 | 200.2.6 | 29 | Vr IRRF sobre Pró-Labore - setembro/2001 | 930,00 |
Material disponibilizado neste site em 20/07/2002