CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
MARÇO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO ATIVO
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CAIXA GERAL | |||
| CONTA: 100.1.1. - Caixa |
Página 03 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 2.425,26 D | ||
| 01/03 | Depósito BB conforme recibo | 2.000,00 | 425,26 D | |
| 01/03 | Vendas à vista nesta data | 15.728,00 | 16.153,26 D | |
| 02/03 | Vendas à vista nesta data | 12.185,00 | 28.338,26 D | |
| 02/03 | Depósito BB conforme recibo | 28.000,00 | 338,26 D | |
| 03/03 | Vendas à vista nesta data | 10.303,00 | 10.641,26 D | |
| 05/03 | Vendas à vista nesta data | 11.809,00 | 22.450,26 D | |
| 05/03 | Depósito BB conforme recibo | 15.000,00 | 7.450,26 D | |
| 05/03 | Pago Folha de pagamento de fevereiro/2001 | 3.331,74 | 4.118,52 D | |
| 06/03 | Vendas à vista nesta data | 16.120,00 | 20.238,52 D | |
| 06/03 | Depósito BB conforme recibo | 20.000,00 | 238,52 D | |
| 07/03 | Vendas à vista nesta data | 1.280,00 | 1.518,52 D | |
| 08/03 | Vendas à vista nesta data | 3.460,00 | 4.978,52 D | |
| 08/03 | Depósito BB conforme recibo | 4.600,00 | 378,52 D | |
| 09/03 | Vendas à vista nesta data | 3.180,00 | 3.558,52 D | |
| 10/03 | Vendas à vista nesta data | 4.053,00 | 7.611,52 D | |
| 12/03 | Vendas à vista nesta data | 3.656,00 | 11.267,52 D | |
| 12/03 | Depósito BB conforme recibo | 10.800,00 | 467,52 D | |
| 13/03 | Vendas à vista nesta data | 2.270,00 | 2.737,52 D | |
| 14/03 | Vendas à vista nesta data | 2.835,00 | 5.572,52 D | |
| 15/03 | Vendas à vista nesta data | 3.320,00 | 8.892,52 D | |
| 15/03 | Depósito BB conforme recibo | 8.500,00 | 392,52 D | |
| 16/03 | Vendas à vista nesta data | 2.321,00 | 2.713,52 D | |
| 17/03 | Vendas à vista nesta data | 1.125,00 | 3.838,52 D | |
| 19/03 | Vendas à vista nesta data | 690,00 | 4.528,52 D | |
| 19/03 | Depósito BB conforme recibo | 4.200,00 | 328,52 D | |
| 20/03 | Vendas à vista nesta data | 555,00 | 883,52 D | |
| 21/03 | Vendas à vista nesta data | 985,00 | 1.868,52 D | |
| 22/03 | Vendas à vista nesta data | 762,00 | 2.630,52 D | |
| 23/03 | Vendas à vista nesta data | 671,00 | 3.301,52 D | |
| 23/03 | Depósito BB conforme recibo | 3.000,00 | 301,52 D | |
| 24/03 | Vendas à vista nesta data | 934,00 | 1.235,52 D | |
| 26/03 | Vendas à vista nesta data | 1.077,00 | 2.312,52 D | |
| 27/03 | Vendas à vista nesta data | 372,00 | 2.684,52 D | |
| 28/03 | Vendas à vista nesta data | 620,00 | 3.304,52 D | |
| 28/03 | Recebimento duplicata 1399 - Pedro dos Santos | 9.788,00 | 13.092,52 D | |
| 28/03 | Recebimento duplicata 1400 - Joaquim P Neto | 11.343,00 | 24.435,52 D | |
| 28/03 | Depósito BB conforme recibo | 22.500,00 | 1.935,52 D | |
| 29/03 | Vendas à vista nesta data | 456,00 | 2.391,52 D | |
| 30/03 | Vendas à vista nesta data | 692,00 | 3.083,52 D | |
| 30/03 | NF 693 Mercearia Trigal | 198,00 | 2.885,52 D | |
| 30/03 | Pago conta de energia - Caiuá S/A | 127,00 | 2.758,52 D | |
| 30/03 | Pago conta de água - SABESP | 61,00 | 2.697,52 D | |
| 30/03 | Pago conta de telefone - Telefônica S/A | 174,00 | 2.523,52 D | |
| 30/03 | Vendas à vista nesta data | 356,00 | 2.879,52 D | |
| 30/03 | Depósito BB conforme recibo | 2.800,00 | 79,52 D | |
| 31/03 | Vendas à vista nesta data | 540,00 | 619,52 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | BANCOS C/ MOVIMENTO | |||
| CONTA: 100.2.1. - Banco do Brasil S/A |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 796,36 D | ||
| 01/03 | Depósito BB conforme recibo | 2.000,00 | 2.796,36 D | |
| 01/03 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 24.000,00 | 26.796,36 D | |
| 01/03 | pgto 1ª parcela aquisição caminhão - ch/ 024 BB | 22.000,00 | 4.796,36 D | |
| 01/03 | NF 3159 Ipê Ltda aquisição carroceria ch/025 BB | 1.300,00 | 3.496,36 D | |
| 01/03 | vr débito em conta ref. prêmio seguro caminhão | 1.630,00 | 1.866,36 D | |
| 02/03 | Depósito BB conforme recibo | 28.000,00 | 29.866,36 D | |
| 02/03 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 1.396,86 | 28.469,50 D | |
| 05/03 | Depósito BB conforme recibo | 15.000,00 | 43.469,50 D | |
| 05/03 | Pgto IRRF - débito eletrônico BB | 12,00 | 43.457,50 D | |
| 05/03 | Pago Assist Contábil fev/2001 - ch/ 026 BB | 788,00 | 42.669,50 D | |
| 05/03 | Pago FGTS de fevereiro/2001 - ch/ 027 BB | 296,00 | 42.373,50 D | |
| 05/03 | Pagto 2ª parcela do Imóvel - ch/ 028 BB | 10.000,00 | 32.373,50 D | |
| 06/03 | Pgto duplicata 5137 Só Móveis - ch/ 029 BB | 1.200,00 | 31.173,50 D | |
| 06/03 | Pgto duplicata 4541 Fechar S/A - ch/ 030 BB | 12.720,00 | 18.453,50 D | |
| 06/03 | Depósito BB conforme recibo | 20.000,00 | 38.453,50 D | |
| 08/03 | Depósito BB conforme recibo | 4.600,00 | 43.053,50 D | |
| 08/03 | Pgto duplicata 4398 Esquadro S/A - ch/ 031 BB | 23.180,00 | 19.873,50 D | |
| 12/03 | Depósito BB conforme recibo | 10.800,00 | 30.673,50 D | |
| 12/03 | NF 5132 Fechar S/A - ch/ 032 BB | 6.750,00 | 23.923,50 D | |
| 13/03 | Pgto duplicata 3741 Madeiral S/A - ch/ 033 BB | 17.570,00 | 6.353,50 D | |
| 15/03 | Depósito BB conforme recibo | 8.500,00 | 14.853,50 D | |
| 15/03 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
775,45 | 14.078,05 D | |
| 15/03 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
3.579,00 | 10.499,05 D | |
| 19/03 | Depósito BB conforme recibo | 4.200,00 | 14.699,05 D | |
| 19/03 | Aplicação BB conforme débito em conta | 14.000,00 | 699,05 D | |
| 23/03 | Depósito BB conforme recibo | 3.000,00 | 3.699,05 D | |
| 28/03 | Depósito BB conforme recibo | 22.500,00 | 26.199,05 D | |
| 29/03 |
NF 6890 Esquadro S/A - ch/ 034 BB |
25.327,00 | 872,05 D | |
| 30/03 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 14.135,00 | 15.007,05 D | |
| 30/03 |
NF 6798 Fechar S/A - ch/ 035 BB |
9.170,00 | 5.837,05 D | |
| 30/03 | NF 1738 Transp. Pontual - ch/ 036 BB | 1.320,00 | 4.517,05 D | |
| 30/03 | Fatura 331 Posto Avenida Ltda - ch/ 037 BB | 3.435,00 | 1.082,05 D | |
| 30/03 | Depósito BB conforme recibo | 2.800,00 | 3.882,05 D | |
| 30/03 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 1.431,60 | 2.450,45 D | |
| 30/03 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 1.297,94 | 1.152,51 D | |
| 30/03 | CPMF do mês debitada em conta | 566,88 | 585,63 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
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| CONTA: 100.3.1. - Banco do Brasil S/A |
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|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 24.079,00 D | ||
| 01/03 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 24.000,00 | 79,00 D | |
| 19/03 | Aplicação BB conforme débito em conta | 14.000,00 | 14.079,00 D | |
| 30/03 | Rend. aplic financeira conf crédito BB | 56,00 | 14.135,00 D | |
| 30/03 | Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB | 14.135,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
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| CONTA: 101.1.1. - Clientes Diversos |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 21.131,00 D | ||
| 02/03 | Nossa fatura 1781 - Mário Ferreira | 15.000,00 | 36.131,00 D | |
| 03/03 | Nossa fatura 1785 - Roberto Nakamura | 8.800,00 | 44.931,00 D | |
| 21/03 | Nossa fatura 2851 - Valter Farias | 12.380,00 | 57.311,00 D | |
| 24/03 | Nossa fatura 2998 - José Alencar | 7.380,00 | 64.691,00 D | |
| 27/03 | Nossa fatura 3011 - Benedito Vieira | 5.320,00 | 70.011,00 D | |
| 28/03 | Recebimento duplicata 1399 - Pedro Santos | 9.788,00 | 60.223,00 D | |
| 28/03 | Recebimento duplicata 1400 - Joaquim P Neto | 11.343,00 | 48.880,00 D | |
| 28/03 | Nossa fatura 3020 - Juvenal Martins | 6.758,00 | 55.638,00 D | |
| 29/03 | Nossa fatura 3029 - Manoel Bezerra | 18.000,00 | 73.638,00 D | |
| 31/03 | Nossa fatura 3035 - Roberto Cordeiro | 4.300,00 | 77.938,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.1. - ICMS a recuperar |
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|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 2.233,08 D | ||
| 31/03 | Vr do ICMS sobre compras março/2001 | 13.580,46 | 15.813,54 D | |
| 31/03 | Vr do ICMS sobre vendas março/2001 | 32.452,74 | 16.639,20 C | |
| 31/03 | ICMS a recolher - março/2001 | 16.639,20 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.2. - CSL estimativa |
Página 03 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 1.508,88 D | ||
| 31/03 | Vr da CSL-Estimativa - março/2001 | 1.952,20 | 3.461,08 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.3. - IRPJ estimativa |
Página 03 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 1.650,76 D | ||
| 31/03 | Vr do IRPJ-Estimativa - março/2001 | 2.164,19 | 3.814,95 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | |||
| CONTA: 103.1.2. - Prêmios de seguros a apropriar |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | vr débito em conta ref. prêmio seguro caminhão | 1.630,00 | 1.630,00 D | |
| 31/03 | apropriação seguro caminhão comp. 03/2001 | 135,83 | 1.494,17 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.1. - Imóveis |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 70.000,00 | 70.000,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.2. - Móveis e Utensílios |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 4.520,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.3. - Equipamentos de Informática |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 3.330,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.4. - Veículos |
Página 01 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | NF 2392 C.P. Ltda - aquisição caminhão F350 | 42.000,00 | 42.000,00 D | |
| 01/03 | NF 3159 Ipê Ltda - aquisição carroceria ch/025 BB | 1.300,00 | 43.300,00 D | |
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Este material foi disponibilizado neste site em 18/01/2002