CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
SETEMBRO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO ATIVO
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CAIXA GERAL | |||
| CONTA: 100.1.1. - Caixa |
Página 09 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 458,80 D | ||
| 01/09 | Vendas à vista nesta data | 4.225,00 | 4.683,80 D | |
| 01/09 | Recebimento duplicata 5229.1 - Roberto Araújo | 7.585,00 | 12.268,80 D | |
| 01/09 | Juros ativos s/ dp 5229.1 - Roberto Araújo | 50,57 | 12.319,37 D | |
| 01/09 | Recebimento duplicata 5449.1 - Carlos C. Silva | 7.115,00 | 19.434,37 D | |
| 01/09 | Pgto NF 198 Madeireira Cedrinho Ltda | 385,00 | 19.049,37 D | |
| 03/09 | Vendas à vista nesta data | 7.887,00 | 26.936,37 D | |
| 03/09 | Recebimento duplicata 5142.2 - Egídio Jesus | 8.874,00 | 35.810,37 D | |
| 03/09 | Recebimento duplicata 5458.1 - Vanessa Medeiros | 5.093,00 | 40.903,37 D | |
| 03/09 | Recebimento duplicata 5471.1 - Marcos Rodrigues | 7.895,00 | 48.798,37 D | |
| 03/09 | Depósito BB conforme recibo | 48.000,00 | 798,37 D | |
| 04/09 | Vendas à vista nesta data | 5.125,00 | 5.923,37 D | |
| 05/09 | Vendas à vista nesta data | 4.872,00 | 10.795,37 D | |
| 05/09 | Depósito BB conforme recibo | 9.997,00 | 798,37 D | |
| 06/09 | Vendas à vista nesta data | 9.336,00 | 10.134,37 D | |
| 06/09 | Recebimento duplicata 5168.2 - Nilson Pereira | 7.430,00 | 17.564,37 D | |
| 06/09 | Recebimento duplicata 5482.0 - Carlos Ferreira | 9.970,00 | 27.534,37 D | |
| 06/09 | Depósito BB conforme recibo | 26.736,00 | 798,37 D | |
| 08/09 | Vendas à vista nesta data | 3.185,00 | 3.983,37 D | |
| 08/09 | Recebimento duplicata 5499.0 - Mauro Rodrigues | 7.300,00 | 11.283,37 D | |
| 10/09 | Vendas à vista nesta data | 6.293,00 | 17.576,37 D | |
| 10/09 | Recebimento duplicata 5513.1 - Júlio C. Pires | 9.055,00 | 26.631,37 D | |
| 10/09 | Recebimento duplicata 5522.1 - Eduardo Reis | 7.640,00 | 34.271,37 D | |
| 10/09 | Depósito BB conforme recibo | 33.473,00 | 798,37 D | |
| 11/09 | Vendas à vista nesta data | 5.706,00 | 6.504,37 D | |
| 12/09 | Vendas à vista nesta data | 4.912,00 | 11.416,37 D | |
| 12/09 | Recebimento duplicata 5229.2 - Roberto Araújo | 7.585,00 | 19.001,37 D | |
| 12/09 | Depósito BB conforme recibo | 18.203,00 | 798,37 D | |
| 13/09 | Vendas à vista nesta data | 8.190,00 | 8.988,37 D | |
| 13/09 | Recebimento duplicata 5535.1 - Antônio R Santos | 5.675,00 | 14.663,37 D | |
| 13/09 | Depósito BB conforme recibo | 13.865,00 | 798,37 D | |
| 15/08 | Vendas à vista nesta data | 3.330,00 | 4.128,37 D | |
| 15/09 | Recebimento duplicata 5543.0 - Sônia Zimerman | 9.000,00 | 13.128,37 D | |
| 15/09 | Recebimento duplicata 5549.1 - Narjara Pinto | 10.850,00 | 23.978,37 D | |
| 17/09 | Vendas à vista nesta data | 6.963,00 | 30.941,37 D | |
| 17/09 | Recebimento duplicata 5298.2 - Dulce Lemos | 5.319,00 | 36.260,37 D | |
| 17/09 | Recebimento duplicata 5555.0 - Nivaldo Pinheiro | 7.650,00 | 43.910,37 D | |
| 17/09 | Recebimento duplicata 5567.1 - Karla Cordeiro | 7.915,00 | 51.825,37 D | |
| 17/09 | Recebimento duplicata 5760.0 - Luciano Oliveira | 8.000,00 | 59.825,37 D | |
| 17/09 | Depósito BB conforme recibo | 59.027,00 | 798,37 D | |
| 18/09 | Vendas à vista nesta data | 4.730,00 | 5.528,37 D | |
| 18/09 | Recebimento duplicata 5582.1 - Ângela Costa | 8.700,00 | 14.228,37 D | |
| 18/09 | Depósito BB conforme recibo | 13.430,00 | 798,37 D | |
| 19/09 | Vendas à vista nesta data | 11.844,00 | 12.642,37 D | |
| 19/09 | Recebimento duplicata 5366.2 - Maria Aoki | 8.168,00 | 20.810,37 D | |
| 19/09 | Depósito BB conforme recibo | 20.012,00 | 798,37 D | |
| 20/09 | Vendas à vista nesta data | 6.480,00 | 7.278,37 D | |
| 20/09 | Recebimento duplicata 5597.0 - Marcos Melo | 8.880,00 | 16.158,37 D | |
| 20/09 | Depósito BB conforme recibo | 15.360,00 | 798,37 D | |
| 21/09 | Vendas à vista nesta data | 4.261,00 | 5.059,37 D | |
| 21/09 | Recebimento duplicata 5608.1 - Natan Souza | 6.395,00 | 11.454,37 D | |
| 21/09 | Recebimento duplicata 5793.1 - Marcelo Munhoz | 6.450,00 | 17.904,37 D | |
| 21/09 | Depósito BB conforme recibo | 17.106,00 | 798,37 D | |
| 22/09 | Vendas à vista nesta data | 4.369,00 | 5.167,37 D | |
| 24/09 | Vendas à vista nesta data | 7.565,00 | 12.732,37 D | |
| 24/09 | Recebimento duplicata 5395.2 - Marlene Santos | 6.885,00 | 19.617,37 D | |
| 24/09 | Recebimento duplicata 5622.0 - Marta Andrade | 6.980,00 | 26.597,37 D | |
| 24/09 | Recebimento duplicata 5631.1 - Rômulo Barreto | 8.780,00 | 35.377,37 D | |
| 24/09 | Depósito BB conforme recibo | 34.579,00 | 798,37 D | |
| 25/09 | Vendas à vista nesta data | 7.094,00 | 7.892,37 D | |
| 25/09 | Recebimento duplicata 5821.1 - Robinson Pedroso | 3.965,00 | 11.857,37 D | |
| 25/09 | Depósito BB conforme recibo | 11.059,00 | 798,37 D | |
| 26/09 | Vendas à vista nesta data | 10.378,00 | 11.176,37 D | |
| 26/09 | Recebimento duplicata 5420.2 - Sidney Costa | 11.650,00 | 22.826,37 D | |
| 26/09 | Depósito BB conforme recibo | 22.028,00 | 798,37 D | |
| 27/09 | Vendas à vista nesta data | 8.740,00 | 9.538,37 D | |
| 27/09 | Recebimento duplicata 5642.1 - Jailson Mota | 9.100,00 | 18.638,37 D | |
| 27/09 | Recebimento duplicata 5842.1 - José Fernandes | 4.556,00 | 23.194,37 D | |
| 27/09 | Depósito BB conforme recibo | 22.396,00 | 798,37 D | |
| 28/09 | Vendas à vista nesta data | 7.336,00 | 8.134,37 D | |
| 28/09 | Depósito BB conforme recibo | 7.336,00 | 798,37 D | |
| 29/09 | Vendas à vista nesta data | 1.925,00 | 2.723,37 D | |
| 29/09 | Recebimento duplicata 5658.1 - Evilázio Martins | 6.740,00 | 9.463,37 D | |
| 29/09 | NF 2998 - Mercearia Trigal Ltda | 268,00 | 9.195,37 D | |
| 29/09 | NF 2999 - Mercearia Trigal - ref. cestas básicas | 302,40 | 8.892,97 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | BANCOS C/ MOVIMENTO | |||
| CONTA: 100.2.1. - Banco do Brasil S/A |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 14.196,94 D | ||
| 01/09 | Pgto NF 3983 Cimencal Ltda - ch/ 120 BB | 3.588,00 | 10.608,94 D | |
| 01/09 | Pgto NF 2398 Pro-Morar Ltda - ch/ 121 BB | 316,80 | 10.292,14 D | |
| 03/09 | Depósito BB conforme recibo | 48.000,00 | 58.292,14 D | |
| 03/09 | Desconto duplicatas BB conforme borderô | 69.938,00 | 128.230,14 D | |
| 03/09 | Juros passivos cobrados pelo BB conf. borderô | 2.098,14 | 126.132,00 D | |
| 03/09 | Pgto INSS - débito eletrônico BB |
5.395,67 |
120.736,33 D | |
| 03/09 | Pgto parc 02 ref aquisição terreno - ch/ 122 BB | 30.000,00 | 90.736,33 D | |
| 03/09 | Pgto dp 15383.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 53.288,00 | 37.448,33 D | |
| 05/09 | Depósito BB conforme recibo | 9.997,00 | 47.445,33 D | |
| 05/09 | Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
1.325,85 |
46.119,48 D | |
| 05/09 | Pago Folha de pagto agosto/2001 - débito c/c BB |
9.386,46 |
36.733,02 D | |
| 05/09 | Pago Folha de Pró-Labore 08/2001 - débito c/c BB |
5.070,00 |
31.663,02 D | |
| 05/09 | Pago Assist Contábil 08/2001 - débito eletrônico BB |
788,00 |
30.875,02 D | |
| 05/09 | Pago FGTS de agosto/2001 - ch/ 123 BB |
874,24 |
30.000,78 D | |
| 05/09 | Pago ICMS de agosto/2001 - ch/ 124 BB |
10.865,16 |
19.135,62 D | |
| 06/09 | Depósito BB conforme recibo | 26.736,00 | 45.871,62 D | |
| 10/09 | Depósito BB conforme recibo | 33.473,00 | 79.344,62 D | |
| 10/09 | Pgto dp 15770.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 49.770,00 | 29.574,62 D | |
| 12/09 | Depósito BB conforme recibo | 18.203,00 | 47.777,62 D | |
| 12/09 | Pgto dp 9771.0 M.Carvalho - débito eletrônico BB | 32.528,00 | 15.249,62 D | |
| 13/09 | Depósito BB conforme recibo | 13.865,00 | 29.114,62 D | |
| 13/09 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
2.934,55 | 26.180,07 D | |
| 13/09 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
13.543,17 | 12.636,90 D | |
| 17/09 | Depósito BB conforme recibo | 59.027,00 | 71.663,90 D | |
| 17/09 | Pgto dp 14581.0 Madeiral - débito eletrônico BB | 61.080,00 | 10.583,90 D | |
| 17/09 | Juros s/ dp 14581.0 Madeiral - débito eletrônico BB | 81,44 | 10.502,46 D | |
| 17/09 | Pgto NF 2998 Areial Ltda - ch/ 125 BB | 550,00 | 9.952,46 D | |
| 18/09 | Depósito BB conforme recibo | 13.430,00 | 23.382,46 D | |
| 19/09 | Depósito BB conforme recibo | 20.012,00 | 43.394,46 D | |
| 20/09 | Depósito BB conforme recibo | 15.360,00 | 58.754,46 D | |
| 21/09 | Depósito BB conforme recibo | 17.106,00 | 75.860,46 D | |
| 24/09 | Depósito BB conforme recibo | 34.579,00 | 110.439,46 D | |
| 24/09 | Pgto dp 16197.0 Fechar S/A - débito eletrônico BB | 48.884,00 | 61.555,46 D | |
| 25/09 | Depósito BB conforme recibo | 11.059,00 | 72.614,46 D | |
| 25/09 | Pgto dp 16711.0 Esquadro - débito eletrônico BB | 59.862,00 | 12.752,46 D | |
| 26/09 | Depósito BB conforme recibo | 22.028,00 | 34.780,46 D | |
| 27/09 | Depósito BB conforme recibo | 22.396,00 | 57.176,46 D | |
| 28/09 | Depósito BB conforme recibo | 7.336,00 | 64.512,46 D | |
| 28/09 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 5.417,27 | 59.095,19 D | |
| 28/09 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 4.875,54 | 54.219,65 D | |
| 28/09 | Pago conta de energia - Caiuá - Débito BB | 194,00 | 54.025,65 D | |
| 28/09 | Pago conta de água - SABESP - Débito BB | 168,00 | 53.857,65 D | |
| 28/09 | Pago conta de telefone - Telefônica - Débito BB | 352,00 | 53.505,65 D | |
| 28/09 | NF 4501 Transp. Pontual - ch/ 126 BB | 1.043,00 | 52.462,65 D | |
| 28/09 | Fatura 2715 Posto Avenida Ltda - ch/ 127 BB | 10.014,00 | 42.448,65 D | |
| 28/09 | CPMF do mês debitada em conta | 1.574,31 | 40.874,34 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
|||
| CONTA: 100.3.1. - Banco do Brasil S/A |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
|||
| CONTA: 101.1.1. - Clientes Diversos |
Página 09 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 333.192,00 D | ||
| 01/09 | Recebimento duplicata 5229.1 - Roberto Araújo | 7.585,00 | 325.607,00 D | |
| 01/09 | Recebimento duplicata 5449.1 - Carlos C. Silva | 7.115,00 | 318.492,00 D | |
| 01/09 | Nossa fatura 5671 - Lauro Lopes | 5.650,00 | 324.142,00 D | |
| 03/09 | Recebimento duplicata 5142.2 - Egídio Jesus | 8.874,00 | 315.268,00 D | |
| 03/09 | Recebimento duplicata 5458.1 - Vanessa Medeiros | 5.093,00 | 310.175,00 D | |
| 03/09 | Recebimento duplicata 5471.1 - Marcos Rodrigues | 7.895,00 | 302.280,00 D | |
| 03/09 | Nossa fatura 5683 - Ricardo Melo | 15.300,00 | 317.580,00 D | |
| 04/09 | Nossa fatura 5695 - Wilson Martins | 12.186,00 | 329.766,00 D | |
| 06/09 | Recebimento duplicata 5168.2 - Nilson Pereira | 7.430,00 | 322.336,00 D | |
| 06/09 | Recebimento duplicata 5482.0 - Carlos Ferreira | 9.970,00 | 312.366,00 D | |
| 06/09 | Nossa fatura 5706 - Hellen Colombo | 17.418,00 | 329.784,00 D | |
| 08/09 | Recebimento duplicata 5499.0 - Mauro Rodrigues | 7.300,00 | 322.484,00 D | |
| 08/09 | Nossa fatura 5711.0 - Edson Pereira | 9.160,00 | 331.644,00 D | |
| 10/09 | Recebimento duplicata 5513.1 - Júlio C. Pires | 9.055,00 | 322.589,00 D | |
| 10/09 | Recebimento duplicata 5522.1 - Eduardo Reis | 7.640,00 | 314.949,00 D | |
| 11/09 | Nossa fatura 5730 - Júlia Gomes | 14.630,00 | 329.579,00 D | |
| 12/09 | Recebimento duplicata 5229.2 - Roberto Araújo | 7.585,00 | 321.994,00 D | |
| 12/09 | Nossa fatura 5739 - Carlos Feijó | 8.964,00 | 330.958,00 D | |
| 13/09 | Recebimento duplicata 5535.1 - Antônio R Santos | 5.675,00 | 325.283,00 D | |
| 13/09 | Nossa fatura 5746 - Jorge Valente | 9.762,00 | 335.045,00 D | |
| 15/09 | Recebimento duplicata 5543.0 - Sônia Zimerman | 9.000,00 | 326.045,00 D | |
| 15/09 | Recebimento duplicata 5549.1 - Narjara Pinto | 10.850,00 | 315.195,00 D | |
| 15/09 | Nossa fatura 5751 - Carla Cristina Rio | 4.985,00 | 320.180,00 D | |
| 17/09 | Recebimento duplicata 5298.2 - Dulce Lemos | 5.319,00 | 314.861,00 D | |
| 17/09 | Recebimento duplicata 5555.0 - Nivaldo Pinheiro | 7.650,00 | 307.211,00 D | |
| 17/09 | Recebimento duplicata 5567.1 - Karla Cordeiro | 7.915,00 | 299.296,00 D | |
| 17/09 | Nossa fatura 5760 - Luciano Oliveira | 18.380,00 | 317.676,00 D | |
| 17/09 | Recebimento duplicata 5760.0 - Luciano Oliveira | 8.000,00 | 309.676,00 D | |
| 18/09 | Recebimento duplicata 5582.1 - Ângela Costa | 8.700,00 | 300.976,00 D | |
| 18/09 | Nossa fatura 5765 - Charles Palmas | 4.180,00 | 305.156,00 D | |
| 19/09 | Recebimento duplicata 5366.2 - Maria Aoki | 8.168,00 | 296.988,00 D | |
| 19/09 | Nossa fatura 5777 - Helena Vieira | 10.560,00 | 307.548,00 D | |
| 20/09 | Recebimento duplicata 5597.0 - Marcos Melo | 8.880,00 | 298.668,00 D | |
| 20/09 | Nossa fatura 5786 - Raul Alves | 13.740,00 | 312.408,00 D | |
| 21/09 | Recebimento duplicata 5608.1 - Natan Souza | 6.395,00 | 306.013,00 D | |
| 21/09 | Nossa fatura 5793 - Marcelo Munhoz | 25.800,00 | 331.813,00 D | |
| 21/09 | Recebimento duplicata 5793.1 - Marcelo Munhoz | 6.450,00 | 325.363,00 D | |
| 22/09 | Nossa fatura 5800 - Luiz Novaes | 3.215,00 | 328.578,00 D | |
| 24/09 | Recebimento duplicata 5395.2 - Marlene Santos | 6.885,00 | 321.693,00 D | |
| 24/09 | Recebimento duplicata 5622.0 - Marta Andrade | 6.980,00 | 314.713,00 D | |
| 24/09 | Recebimento duplicata 5631.1 - Rômulo Barreto | 8.780,00 | 305.933,00 D | |
| 24/09 | Nossa fatura 5812 - Ana Cristina Gama | 7.737,00 | 313.670,00 D | |
| 25/09 | Nossa fatura 5821 - Robinson Pedroso | 15.860,00 | 329.530,00 D | |
| 25/09 | Recebimento duplicata 5821.1 - Robinson Pedroso | 3.965,00 | 325.565,00 D | |
| 26/09 | Recebimento duplicata 5420.2 - Sidney Costa | 11.650,00 | 313.915,00 D | |
| 26/09 | Nossa fatura 5833 - Raimundo Pinto Jr | 12.143,00 | 326.058,00 D | |
| 27/09 | Recebimento duplicata 5642.1 - Jailson Mota | 9.100,00 | 316.958,00 D | |
| 27/09 | Nossa fatura 5842 - José Fernandes | 9.112,00 | 326.070,00 D | |
| 27/09 | Recebimento duplicata 5842.1- José Fernandes | 4.556,00 | 321.514,00 D | |
| 29/09 | Recebimento duplicata 5658.1 - Evilázio Martins | 6.740,00 | 314.774,00 D | |
| 29/09 | Nossa fatura 5858 - Margarete Lopes | 9.136,00 | 323.910,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
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| CONTA: 101.1.2. - Duplicatas descontadas |
Página 6 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| 03/09 | Desconto duplicatas BB conforme borderô | 69.938,00 | 69.938,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.1. - ICMS a recuperar |
Página 09 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| 29/09 | Vr do ICMS sobre compras setembro/2001 | 14.313,60 | 14.313,60 D | |
| 29/09 | Vr do ICMS sobre vendas setembro/2001 | 67.079,52 | 52.765,92 C | |
| 29/09 | Vr do ICMS a recolher - setembro/2001 | 52.765,92 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.2. - CSL estimativa |
Página 09 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 20.764,25 D | ||
| 29/09 | Vr da CSL-Estimativa - setembro/2001 | 4.029,32 | 24.793,57 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.3. - IRPJ estimativa |
Página 09 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 23.038,58 D | ||
| 29/09 | Vr do IRPJ-Estimativa - setembro/2001 | 4.471,97 | 27.510,55 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | |||
| CONTA: 103.1.2. - Prêmios de seguros a apropriar |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 1.314,52 D | ||
| 29/09 | Apropriação seguro caminhão - parcela 07/12 | 135,83 | 1.178,69 D | |
| 29/09 | Apropriação seguro pick-up - parcela 04/12 | 55,50 | 1.123,19 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.1. - Imóveis |
Página 08 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 70.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.2. - Móveis e Utensílios |
Página 09 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 5.695,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.3. - Equipamentos de Informática |
Página 09 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 10.990,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.4. - Veículos |
Página 07 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 61.300,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.5. - Terrenos |
Página 03 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 60.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.6. - Construção em andamento |
Página 02 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/09 | Saldo anterior | 10.631,00 D | ||
| 01/09 | Pgto NF 3983 Cimencal Ltda - ch/ 120 BB | 3.588,00 | 14.219,00 D | |
| 01/09 | Pgto NF 2398 Pro-Morar Ltda - ch/ 121 BB | 316,80 | 14.535,80 D | |
| 01/09 | Pgto NF 198 Madeireira Cedrinho Ltda | 385,00 | 14.920,80 D | |
| 01/09 | Pgto NF 1897 Casa do Construtor Ltda | 1.920,00 | 16.840,80 D | |
| 17/09 | Pgto NF 2998 Areial Ltda - ch/ 125 BB | 550,00 | 17.390,80 D | |
| 29/09 | Pgto NF 2999 - Mercearia Trigal ref. cestas básicas | 302,40 | 17.693,20 D | |
| 29/09 | Vr da Fl. Pgto da Construção - setembro/2001 | 6.400,00 | 24.093,20 D | |
| 29/09 | Vr INSS patronal Folha 09/2001- construção | 1.280,00 | 25.373,20 D | |
| 29/09 | Vr Seg Acid. Trab. Folha 09/2001 - construção | 192,00 | 25.565,20 D | |
| 29/09 | Vr Contr. p/Outras Entidades 09/2001 - construção | 371,20 | 25.936,40 D | |
| 29/09 | Vr FGTS de setembro/2001- construção | 512,00 | 26.448,40 D | |
Este material foi disponibilizado neste site em 27/07/2002