CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
SETEMBRO/2001
PARTE V
BALANCETE
| BALANCETE DE SETEMBRO/2001 | |||
| SUCESSO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||
| Códigos
Contas |
CONTAS | SALDO | |
| DEVEDOR | CREDOR | ||
| CONTAS PATRIMONIAIS | ATIVO | PASSIVO | |
| 100.1.1. | Caixa | 8.892,97 | |
| 100.2.1. | Banco do Brasil S/A | 40.874,34 | |
| 101.1.1. | Clientes diversos | 323.910,00 | |
| 101.1.2. | Duplicatas descontadas | 69.938,00 | |
| 101.3.2. | CSL estimativa | 24.793,57 | |
| 101.3.3. | IRPJ estimativa | 27.510,55 | |
| 103.1.2. | Prêmios de seguros a apropriar | 1.123,19 | |
| 121.1.1. | Imóveis | 70.000,00 | |
| 121.1.2. | Móveis e Utensílios | 5.695,00 | |
| 121.1.3. | Equipamentos de Informática | 10.990,00 | |
| 121.1.4. | Veículos | 61.300,00 | |
| 121.1.5. | Terrenos | 60.000,00 | |
| 121.1.6. | Construção em andamento | 26.448,40 | |
| 200.1.1. | Esquadro S/A | 27.120,00 | |
| 200.1.2. | Fechar S/A | 18.730,00 | |
| 200.1.3. | Madeiral S/A | 23.350,00 | |
| 200.1.4. | Metal Carvalho Ltda | 10.320,00 | |
| 200.1.11 | Casa do Construtor Ltda | 1.920,00 | |
| 200.2.1. | COFINS a recolher | 11.179,92 | |
| 200.2.2. | PIS a recolher | 2.422,32 | |
| 200.2.3. | ICMS a recolher | 52.765,92 | |
| 200.2.4. | IRPJ a recolher | 4.471,97 | |
| 200.2.5. | CSL a recolher | 4.029,32 | |
| 200.2.6. | IRRF a recolher | 1.200,45 | |
| 200.3.1. | Salários a pagar | 13.922,82 | |
| 200.3.2. | Pró-Labore a pagar | 5.070,00 | |
| 200.3.3. | INSS a recolher | 7.215,06 | |
| 200.3.4. | FGTS a recolher | 1.260,24 | |
| 200.4.2. | Assistência Contábil a pagar | 788,00 | |
| 220.1.1. | Capital Social | 80.000,00 | |
| CONTAS DE RESULTADOS | DESPESAS | RECEITAS | |
| 300.1.1. | Água e esgoto | 748,00 | |
| 300.1.2. | Energia elétrica | 1.292,00 | |
| 300.1.3. | Telefone | 2.271,80 | |
| 300.1.4 | Comissões sobre vendas | 10.761,00 | |
| 300.1.5. | Salários | 51.000,00 | |
| 300.1.6. | FGTS | 4.940,88 | |
| 300.1.7 | INSS | 12.352,20 | |
| 300.1.8. | Seguro c/ Acidentes do Trabalho | 1.235,22 | |
| 300.1.9. | Contribuição para Outras Entidades | 3.582,13 | |
| 300.1.12. | Publicidade | 1.000,00 | |
| 300.1.13. | Fretes e carretos | 2.080,00 | |
| 300.1.16. | Aluguel | 1.800,00 | |
| 300.1.18. | Material de limpeza | 325,00 | |
| 300.1.20. | Lanches/Café | 1.878,00 | |
| 300.1.21 | Prêmios de seguros | 1.172,81 | |
| 300.1.22 | Combustíveis | 57.424,00 | |
| 300.2.2. | Despesas bancárias | 40,50 | |
| 300.2.3. | Juros passivos | 3.141,81 | |
| 300.3.1. | Pró-Labore | 36.000,00 | |
| 300.3.2. | Assistência Contábil | 7.700,00 | |
| 300.3.3. | Material de escritório | 1.015,00 | |
| 300.3.4. | INSS sobre Pró-Labore | 7.200,00 | |
| 300.4.1. | C.P.M.F. | 7.948,34 | |
| 302.1.2. | ICMS sobre vendas | 412.595,28 | |
| 302.1.3. | PIS-Faturamento | 14.901,73 | |
| 302.1.4. | COFINS | 68.776,35 | |
| 303.1.1. | Compras de mercadorias | 1.498.302,00 | |
| 303.1.2. | Fretes sobre compras | 24.993,00 | |
| 303.1.3. | ICMS sobre compras | 269.694,36 | |
| 400.1.2. | Juros ativos | 71,69 | |
| 400.1.3. | Rendimentos sobre aplicações financeiras | 349,00 | |
| 402.1.1. | Vendas à vista | 1.010.001,00 | |
| 402.1.2. | Vendas a prazo | 1.282.195,00 | |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |||
| 130.1.1. | Seguros de veículos | 61.300,00 | |
| 230.1.1. | Veículos segurados | 61.300,00 | |
|
TOTAL GERAL |
2.959.315,07 | 2.959.315,07 | |
O programa extra-contábil de controle de estoque da empresa Sucesso, onde são registradas todas as entradas e baixas de mercadorias totalizou em 30/09/2001 a importância de R$- 224.860,00 de estoque ao preço de custo.
ESTA MATÉRIA FOI DISPONIBILIZADA NESTE SITE EM 27.07.2002