CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
ABRIL/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO ATIVO
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CAIXA GERAL | |||
| CONTA: 100.1.1. - Caixa |
Página 04 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/04 | Saldo anterior | 619,52 D | ||
| 02/04 | Vendas à vista nesta data | 6.300,00 | 6.919,52 D | |
| 02/04 | Recebimento duplicata 3041-A - Luis Gusmão | 3.100,00 | 10.019,52 D | |
| 02/04 | Recebimento duplicata 1781-A - Mário Ferreira | 5.000,00 | 15.019,52 D | |
| 02/04 | Depósito BB conforme recibo | 14.200,00 | 819,52 D | |
| 03/04 | Vendas à vista nesta data | 910,00 | 1.729,52 D | |
| 03/04 | Recebimento duplicata 1785-A - Roberto Nakamura | 4.400,00 | 6.129,52 D | |
| 03/04 | Depósito BB conforme recibo | 6.000,00 | 129,52 D | |
| 04/04 | Vendas à vista nesta data | 2.390,00 | 2.519,52 D | |
| 05/04 | Vendas à vista nesta data | 2.735,00 | 5.254,52 D | |
| 05/04 | Pago Folha de pagamento de março/2001 | 5.048,24 | 206,28 D | |
| 06/04 | Vendas à vista nesta data | 2.612,00 | 2.818,28 D | |
| 07/04 | Vendas à vista nesta data | 1.896,00 | 4.714,28 D | |
| 09/04 | Vendas à vista nesta data | 340,00 | 5.054,28 D | |
| 09/04 | Depósito BB conforme recibo | 4.200,00 | 854,28 D | |
| 10/04 | Vendas à vista nesta data | 1.270,00 | 2.124,28 D | |
| 11/04 | Vendas à vista nesta data | 2.744,00 | 4.868,28 D | |
| 12/04 | Vendas à vista nesta data | 3.578,00 | 8.446,28 D | |
| 14/04 | Vendas à vista nesta data | 6.337,00 | 14.783,28 D | |
| 16/04 | Vendas à vista nesta data | 729,00 | 15.512,28 D | |
| 16/04 | Depósito BB conforme recibo | 14.300,00 | 1.212,28 D | |
| 17/04 | Vendas à vista nesta data | 917,00 | 2.129,28 D | |
| 18/04 | Vendas à vista nesta data | 1.035,00 | 3.164,28 D | |
| 19/04 | Vendas à vista nesta data | 2.210,00 | 5.374,28 D | |
| 20/04 | Vendas à vista nesta data | 1.921,00 | 7.295,28 D | |
| 20/04 | Depósito BB conforme recibo | 7.000,00 | 295,28 D | |
| 23/04 | Vendas à vista nesta data | 4.830,00 | 5.125,28 D | |
| 23/04 | Recebimento duplicata 2851-A - Valter Farias | 6.190,00 | 11.315,28 D | |
| 23/04 | Depósito BB conforme recibo | 11.020,00 | 295,28 D | |
| 24/04 | Vendas à vista nesta data | 1.705,00 | 2.000,28 D | |
| 24/04 | Recebimento duplicata 2998-A - José Alencar | 3.690,00 | 5.690,28 D | |
| 25/04 | Vendas à vista nesta data | 4.850,00 | 10.540,28 D | |
| 26/04 | Vendas à vista nesta data | 10.623,00 | 21.163,28 D | |
| 27/04 | Vendas à vista nesta data | 6.701,00 | 27.864,28 D | |
| 27/04 | Depósito BB conforme recibo | 22.180,00 | 5.684,28 D | |
| 28/04 | Vendas à vista nesta data | 2.140,00 | 7.824,28 D | |
| 30/04 | Vendas à vista nesta data | 3.010,00 | 10.834,28 D | |
| 30/04 | Depósito BB conforme recibo | 9.960,00 | 874,28 D | |
| 30/04 | NF 837 Mercearia Trigal | 183,00 | 691,28 D | |
| 30/04 | Pago conta de energia - Caiuá S/A | 132,00 | 559,28 D | |
| 30/04 | Pago conta de água - SABESP | 69,00 | 490,28 D | |
| 30/04 | Pago conta de telefone - Telefônica S/A | 182,00 | 308,28 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | BANCOS C/ MOVIMENTO | |||
| CONTA: 100.2.1. - Banco do Brasil S/A |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/04 | Saldo anterior | 585,63 D | ||
| 02/04 | Depósito BB conforme recibo | 14.200,00 | 14.785,63 D | |
| 02/04 | Desconto duplicatas BB conforme borderô | 41.658,00 | 56.443,63 D | |
| 02/04 | Juros passivos cobrados pelo BB conf. borderô | 749,84 | 55.693,79 D | |
| 02/04 | pgto duplicata 2392 Carga Pesada Ltda - ch/ 038 BB | 20.000,00 | 35.693,79 D | |
| 02/04 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 2.108,56 | 33.585,23 D | |
| 03/04 | Depósito BB conforme recibo | 6.000,00 | 39.585,23 D | |
| 05/04 | Pgto IRRF - débito eletrônico BB | 12,00 | 39.573,23 D | |
| 05/04 | Pago Assist Contábil março/2001 - ch/ 039 BB | 788,00 | 38.785,23 D | |
| 05/04 | Pago FGTS de março/2001 - ch/ 040 BB | 448,00 | 38.337,23 D | |
| 05/04 | Pagto 3ª parcela do Imóvel - ch/ 041 BB | 10.000,00 | 28.337,23 D | |
| 05/04 | Pago ICMS de março/2001 - ch/ 042 BB | 16.639,20 | 11.698,03 D | |
| 09/04 | Depósito BB conforme recibo | 4.200,00 | 15.898,03 D | |
| 09/04 | Pgto duplicata 3874 Metal Carvalho - ch/ 043 BB | 5.210,00 | 10.688,03 D | |
| 09/04 | Pgto duplicata 4981 Esquadro S/A - ch/ 044 BB | 9.880,00 | 808,03 D | |
| 16/04 | Depósito BB conforme recibo | 14.300,00 | 15.108,03 D | |
| 16/04 | Pgto duplicata 4111 Madeiral S/A - ch/ 045 BB | 7.780,00 | 7.328,03 D | |
| 16/04 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
1.172,27 | 6.155,76 D | |
| 16/04 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
5.410,47 | 745,29 D | |
| 20/04 | Depósito BB conforme recibo | 7.000,00 | 7.745,29 D | |
| 23/04 | Depósito BB conforme recibo | 11.020,00 | 18.765,29 D | |
| 27/04 | Depósito BB conforme recibo | 22.180,00 | 40.945,29 D | |
| 30/04 | Depósito BB conforme recibo | 9.960,00 | 50.905,29 D | |
| 30/04 | Pgto duplicata 5183 Madeiral S/A - ch/ 046 BB | 11.330,00 | 39.575,29 D | |
| 30/04 | NF 1913 Transp. Pontual - ch/ 047 BB | 2.122,00 | 37.453,29 D | |
| 30/04 | Fatura 417 Posto Avenida Ltda - ch/ 048 BB | 5.352,00 | 32.101,29 D | |
| 30/04 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 2.164,19 | 29.937,10 D | |
| 30/04 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 1.952,20 | 27.984,90 D | |
| 30/04 | NF 8225 Fechar S/A - ch/ 049 BB | 7.126,00 | 20.858,90 D | |
| 30/04 | NF 6803 Madeiral S/A - ch/ 050 BB | 6.080,00 | 14.778,90 D | |
| 30/04 | NF 8997 Esquadro S/A - ch/ 051 BB | 6.118,00 | 8.660,90 D | |
| 30/04 | NF 4987 Metal Carvalho Ltda - ch/ 052 BB | 7.090,00 | 1.570,90 D | |
| 30/04 | CPMF do mês debitada em conta | 512,52 | 1.058,38 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
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| CONTA: 100.3.1. - Banco do Brasil S/A |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/04 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
|||
| CONTA: 101.1.1. - Clientes Diversos |
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|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/04 | Saldo anterior | 77.938,00 D | ||
| 02/04 | Nossa fatura 3041 - Luis Gusmão | 18.600,00 | 96.538,00 D | |
| 02/04 | Recebido duplicata 3041-A - Luis Gusmão | 3.100,00 | 93.438,00 D | |
| 02/04 | Recebimento duplicata 1781-A - Mário Ferreira | 5.000,00 | 88.438,00 D | |
| 03/04 | Nossa fatura 3044 - Claudinei Pereira | 7.200,00 | 95.638,00 D | |
| 03/04 | Recebimento duplicata 1785-A - Roberto Nakamura | 4.400,00 | 91.238,00 D | |
| 04/04 | Nossa fatura 3051 - José Felício | 9.760,00 | 100.998,00 D | |
| 06/04 | Nossa fatura 3072 - Dagoberto Lima | 15.600,00 | 116.598,00 D | |
| 14/04 | Nossa fatura 3174 - Hélio Costa | 13.190,00 | 129.788,00 D | |
| 17/04 | Nossa fatura 3301 - Rubens Coelho | 10.560,00 | 140.348,00 D | |
| 23/04 | Recebimento duplicata 2851-A - Valter Farias | 6.190,00 | 134.158,00 D | |
| 24/04 | Nossa fatura 3403 - David Barbosa | 10.200,00 | 144.358,00 D | |
| 24/04 | Recebimento duplicata 2998-A - José Alencar | 3.690,00 | 140.668,00 D | |
| 25/04 | Nossa fatura 3452 - Genival Magalhães | 11.109,00 | 151.777,00 D | |
| 27/04 | Nossa fatura 3489 - João Gomes | 8.940,00 | 160.717,00 D | |
| 27/04 | Recebido duplicata 3011 conforme aviso BB | 5.320,00 | 155.397,00 D | |
| 30/04 | Nossa Fatura 3591 - Edson Lopes | 7.400,00 | 162.797,00 D | |
| 30/04 | Recebido duplicata 3020 conforme aviso BB | 6.758,00 | 156.039,00 D | |
| 30/04 | Recebido duplicata 3029-A conforme aviso BB | 6.000,00 | 150.039,00 D | |
| 30/04 | Recebido duplicata 3035 conforme aviso BB | 4.300,00 | 145.739,00 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO |
DUPLICATAS A RECEBER |
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| CONTA: 101.1.2. - Duplicatas descontadas |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 02/04 | Desconto duplicatas BB conforme borderô | 41.658,00 | 41.658,00 C | |
| 27/04 | Recebido duplicata 3011 conforme aviso BB | 5.320,00 | 36.338,00 C | |
| 30/04 | Recebido duplicata 3020 conforme aviso BB | 6.758,00 | 29.580,00 C | |
| 30/04 | Recebido duplicata 3029-A conforme aviso BB | 6.000,00 | 23.580,00 C | |
| 30/04 | Recebido duplicata 3035 conforme aviso BB | 4.300,00 | 19.280,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.1. - ICMS a recuperar |
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|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/04 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| 30/04 | Vr do ICMS sobre compras abril/2001 | 22.884,12 | 22.884,12 D | |
| 30/04 | Vr do ICMS sobre vendas abril/2001 | 33.181,56 | 10.297,44 C | |
| 30/04 | Vr do ICMS a recolher - abril/2001 | 10.297,44 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.2. - CSL estimativa |
Página 04 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/04 | Saldo anterior | 3.461,08 D | ||
| 30/04 | Vr da CSL-Estimativa - abril/2001 | 1.990,89 | 5.451,97 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMPOSTOS A RECUPERAR | |||
| CONTA: 101.3.3. - IRPJ estimativa |
Página 04 |
|||
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/04 | Saldo anterior | 3.814,95 D | ||
| 30/04 | Vr do IRPJ-Estimativa - abril/2001 | 2.212,10 | 6.027,05 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | |||
| CONTA: 103.1.2. - Prêmios de seguros a apropriar |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/04 | Saldo anterior | 1.494,17 D | ||
| 30/04 | apropriação seguro caminhão comp. 04/2001 | 135,83 | 1.358,34 D | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.1. - Imóveis |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/04 | Saldo anterior | 70.000,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.2. - Móveis e Utensílios |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/04 | Saldo anterior | 4.520,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.3. - Equipamentos de Informática |
Página 04 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/04 | Saldo anterior | 3.330,00 D | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | IMOBILIZADO | |||
| CONTA: 121.1.4. - Veículos |
Página 02 |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/04 | Saldo anterior | 43.300,00 D | ||
Este material foi disponibilizado neste site em 16/02/2002