CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
FEVEREIRO/2001
PARTE III
LIVRO DIÁRIO
DIÁRIO GERAL |
||||
|
Empresa: SUCESSO – Materiais para
Construção Ltda MÊS:
FEVEREIRO/2001
Pág. 02 |
||||
|
Conta Débito |
Conta Crédito |
DIA |
HISTÓRICO |
VALOR |
|
121.1.2 |
200.1.7 |
01 |
NF 5137 Só Móveis - aquisição prateleiras |
1.200,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
01 |
Vendas à vista nesta data |
3.123,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
02 |
Vendas à vista nesta data |
5.172,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
02 |
Depósito BB conforme recibo |
3.000,00 |
|
200.3.3 |
100.2.1 |
02 |
Pgto INSS - débito eletrônico BB |
1.086,46 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
03 |
Vendas à vista nesta data |
1.233,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
05 |
Vendas à vista nesta data |
8.189,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
05 |
Depósito BB conforme recibo |
10.800,00 |
|
200.2.6 |
100.2.1 |
05 |
Pgto IRRF - débito eletrônico BB |
147,00 |
|
200.3.1 |
100.1.1 |
05 |
Pago Folha de pagamento de janeiro/2001 |
2.619,74 |
|
200.4.1 |
100.2.1 |
05 |
Pago aluguel de janeiro/2001 - ch/ 015 BB |
1.665,00 |
|
200.4.2 |
100.2.1 |
05 |
Pago Assist Contábil jan/2001 - ch/ 016 BB |
788,00 |
|
200.3.4 |
100.2.1 |
05 |
Pago FGTS de janeiro/2001 - ch/ 017 BB |
232,00 |
|
121.1.1 |
200.4.3 |
05 |
Aquisição de imóvel conforme contrato |
70.000,00 |
|
100.2.1 |
100.3.1 |
05 |
Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB |
40.000,00 |
|
200.4.3 |
100.2.1 |
05 |
Pagto parcial do Imóvel - ch/ 018 BB |
50.000,00 |
|
303.1.1 |
200.1.2 |
06 |
NF 4541 Fechar S/A |
12.720,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
06 |
Vendas à vista nesta data |
6.219,00 |
|
100.3.1 |
400.1.3 |
06 |
Rend aplic financeira conf crédito BB |
41,00 |
|
100.2.1 |
100.3.1 |
06 |
Transf. da conta aplicação para a c/corrente BB |
8.214,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
06 |
Depósito BB conforme recibo |
7.500,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
07 |
NF 3417 Metal Carvalho - ch/ 019 BB |
16.120,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
07 |
Vendas à vista nesta data |
2.920,00 |
|
121.1.2 |
100.1.1 |
07 |
NF 2561 Casa Eletro - aquisição geladeira |
1.000,00 |
|
121.1.2 |
100.1.1 |
07 |
NF 2562 Casa Eletro - aquisição fogão |
600,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
08 |
Vendas à vista nesta data |
4.246,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
08 |
Depósito BB conforme recibo |
6.000,00 |
|
303.1.1 |
200.1.1 |
08 |
NF 4398 Esquadro S/A |
23.180,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
09 |
Vendas à vista nesta data |
5.019,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
09 |
Depósito BB conforme recibo |
5.000,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
09 |
NF 3493 Metal Carvalho - ch/ 020 BB |
10.800,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
10 |
Vendas à vista nesta data |
2.453,00 |
|
100.1.1 |
101.1.1 |
12 |
Recebimento duplicata 001 Geraldo Gomes |
1.200,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
12 |
Vendas à vista nesta data |
5.766,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
12 |
Depósito BB conforme recibo |
9.000,00 |
|
303.1.1 |
100.2.1 |
12 |
NF 4783 Fechar S/A - ch/ 021 BB |
8.970,00 |
|
303.1.1 |
200.1.3 |
13 |
NF 3741 Madeiral S/A |
17.570,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
13 |
Vendas à vista nesta data |
4.770,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
14 |
Vendas à vista nesta data |
3.345,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
15 |
Vendas à vista nesta data |
6.230,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
15 |
Depósito BB conforme recibo |
14.000,00 |
|
200.2.2 |
100.2.1 |
15 |
Pgto PIS - débito eletrônico BB |
118,71 |
|
200.2.1 |
100.2.1 |
15 |
Pgto COFINS - débito eletrônico BB |
547,89 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
16 |
Vendas à vista nesta data |
4.356,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
17 |
Vendas à vista nesta data |
3.125,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
19 |
Vendas à vista nesta data |
6.190,00 |
|
100.2.1 |
100.1.1 |
19 |
Depósito BB conforme recibo |
14.300,00 |
|
100.3.1 |
100.2.1 |
19 |
Aplicação BB conforme débito em conta |
27.000,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
20 |
Vendas à vista nesta data |
3.555,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
21 |
Vendas à vista nesta data |
2.998,00 |
|
100.1.1 |
402.1.1 |
22 |
Vendas à vista nesta data |
4.776,00 |
| 100.1.1 | 402.1.1 | 23 | Vendas à vista nesta | 6.771,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 | 23 | Depósito BB conforme recibo | 16.000,00 |
| 100.1.1 | 402.1.1 | 24 | Vendas à vista nesta data | 2.344,00 |
| 100.1.1 | 402.1.1 | 26 | Vendas à vista nesta data | 1.477,00 |
| 100.1.1 | 402.1.1 | 28 | Vendas à vista nesta data | 3.772,00 |
| 100.1.1 | 101.1.1 | 28 | Recebimento duplicata 033 José de Souza | 3.290,00 |
| 100.2.1 | 100.1.1 | 28 | Depósito BB conforme recibo | 8.290,00 |
| 300.1.18 | 100.1.1 | 28 | NF 411 Mercearia Trigal | 125,00 |
| 300.3.3 | 100.1.1 | 28 | NF 478 Papelaria Prudente | 210,00 |
| 300.1.20 | 100.1.1 | 28 | NF 412 Mercearia Trigal | 223,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 28 | Nossa fatura 1399 - Pedro dos Santos | 9.788,00 |
| 300.1.2 | 100.1.1 | 28 | Pago conta de energia - Caiuá S/A | 101,00 |
| 300.1.1 | 100.1.1 | 28 | Pago conta de água - SABESP | 49,00 |
| 300.1.3 | 100.1.1 | 28 | Pago conta de telefone - Telefônica S/A | 142,00 |
| 303.1.1 | 100.2.1 | 28 | NF 4991 Esquadro S/A - ch/ 022 BB | 24.776,00 |
| 303.1.2 | 100.2.1 | 28 | NF 1293 Transp. Pontual - ch/ 023 BB | 1.852,00 |
| 300.1.13 | 100.1.1 | 28 | NF 291 José Bernardino - Transportes | 1.780,00 |
| 200.2.4 | 100.2.1 | 28 | Pagto IRPJ - débito eletrônico BB | 219,16 |
| 200.2.5 | 100.2.1 | 28 | Pagto CSL - débito eletrônico BB | 210,94 |
| 300.4.1 | 100.2.1 | 28 | CPMF do mês debitada em conta | 549,23 |
| 100.3.1 | 400.1.3 | 28 | Rend. aplic Financeira conf crédito BB | 79,00 |
| 101.1.1 | 402.1.2 | 28 | Nossa fatura 1400 - Joaquim P Neto | 11.343,00 |
| 101.3.1 | 303.1.3 | 28 | Vr do ICMS sobre compras fev/2001 | 20.544,48 |
| 302.1.2 | 101.3.1 | 28 | Vr do ICMS sobre vendas fev/2001 | 21.452,40 |
| 302.1.4 | 200.2.1 | 28 | Vr do COFINS de fevereiro/2001 | 3.579,00 |
| 302.1.3 | 200.2.2 | 28 | Vr do PIS-Faturamento de fevereiro/2001 | 775,45 |
| 101.3.3 | 200.2.4 | 28 | Vr do IRPJ-Estimativa - fevereiro/2001 | 1.431,60 |
| 101.3.2 | 200.2.5 | 28 | Vr da CSL-Estimativa - fevereiro/2001 | 1.297,94 |
| 300.3.2 | 200.4.2 | 28 | Vr Assistência Contábil - fevereiro/2001 | 800,00 |
| 200.4.2 | 200.2.6 | 28 | Vr IRRF sobre assist. contábil - fev/2001 | 12,00 |
| 300.1.5 | 200.3.1 | 28 | Vr da Folha de Pagamento - fev/2001 | 3.700,00 |
| 200.3.1 | 200.3.3 | 28 | Vr INSS desc empregados Folha fev/2001 | 397,00 |
| 200.3.3 | 200.3.1 | 28 | Vr salário-família Folha fevereiro/2001 | 28,74 |
| 300.1.7 | 200.3.3 | 28 | Vr INSS patronal Folha fevereiro/2001 | 740,00 |
| 300.1.8 | 200.3.3 | 28 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha fev/2001 | 74,00 |
| 300.1.9 | 200.3.3 | 28 | Vr Contrib p/Outras Entidades fev/2001 | 214,60 |
| 300.1.6 | 200.3.4 |
28 |
Vr FGTS de fevereiro/2001 | 296,00 |
Material disponibilizado neste site em 15/12/2001