CAPÍTULO VI
FAZENDO
CONTABILIDADE
MARÇO/2001
PARTE IV
LIVRO RAZÃO (FICHAS)
CONTAS DO PASSIVO
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.1. - Esquadro S/A. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 23.180,00 C | ||
| 08/03 | Pgto duplicata 4398 Esquadro S/A - ch/ 031 BB | 23.180,00 | 0,00 | |
| 09/03 | NF 4981 Esquadro S/A | 9.880,00 | 9.880,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.2. - Fechar S/A. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 12.720,00 C | ||
| 06/03 | Pgto duplicata 4541 Fechar S/A - ch/ 030 BB | 12.720,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.3. - Madeiral S/A. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 17.570,00 C | ||
| 13/03 | NF 4111 Madeiral S/A | 7.780,00 | 25.350,00 C | |
| 13/03 | Pgto duplicata 3741 Madeiral S/A - ch/ 033 BB | 17.570,00 | 7.780,00 C | |
| 29/03 | NF 5183 Madeiral S/A | 11.330,00 | 19.110,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.4. - Metal Carvalho Ltda. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 07/03 | NF 3874 Metal Carvalho Ltda | 5.210,00 | 5.210,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.8. - Carga Pesada Comércio de Caminhões Ltda. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | NF 2392 C.P. Ltda - aquisição caminhão F350 | 42.000,00 | 42.000,00 C | |
| 01/03 | pgto 1ª parcela aquisição caminhão - ch/ 024 BB | 22.000,00 | 20.000,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | FORNECEDORES | |||
| CONTA: 200.1.7. - Só Móveis Ltda. |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 1.200,00 C | ||
| 06/03 | Pgto duplicata 5137 Só Móveis - ch/ 029 BB | 1.200,00 | 0,00 | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.1. - COFINS a recolher |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 3.579,00 C | ||
| 15/03 | Pgto COFINS - débito eletrônico BB | 3.579,00 | 0,00 | |
| 31/03 | Vr do COFINS de março/2001 | 5.410,47 | 5.410,47 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.2. - PIS a recolher |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 775,45 C | ||
| 15/03 | Pgto PIS - débito eletrônico BB | 775,45 | 0,00 | |
| 31/03 | Vr do PIS-Faturamento de março/2001 | 1.172,27 | 1.172,27 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.3. - ICMS a recolher |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 31/03 | Vr do ICMS a recolher - março/2001 | 16.639,20 | 16.639,20 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.4. - IRPJ a recolher |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 1.431,60 C | ||
| 30/03 | Pgto IRPJ - débito eletrônico | 1.431,60 | 0,00 | |
| 31/03 | Vr do IRPJ-Estimativa - março/2001 | 2.164,19 | 2.164,19 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.5. - CSL a recolher |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 1.297,94 C | ||
| 30/03 | Pgto CSL - débito eletrônico BB | 1.297,94 | 0,00 | |
| 31/03 | Vr da CSL-Estimativa - março/2001 | 1.952,20 | 1.952,20 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES FISCAIS | |||
| CONTA: 200.2.6. - IRRF a recolher |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 12,00 C | ||
| 05/02 | Pgto IRRF - débito eletrônico BB | 12,00 | 0,00 | |
| 31/03 | Vr IRRF sobre assist. contábil - março/2001 | 12,00 | 12,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
| CONTA: 200.3.1. - Salários a pagar |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 3.331,74 C | ||
| 05/03 | Pago Folha de pagamento de fevereiro/2001 | 3.331,74 | 0,00 | |
| 31/03 | Vr da Folha de Pagamento - março2001 | 5.600,00 | 5.600,00 C | |
| 31/03 | Vr INSS desc empregados Folha março/2001 | 580,50 | 5.019,50 C | |
| 31/03 | Vr salário-família Folha março/2001 | 28,74 | 5.048,24 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
| CONTA: 200.3.3. - INSS a recolher |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 1.396,86 C | ||
| 02/03 | Pgto INSS - débito eletrônico BB | 1.396,86 | 0,00 | |
| 31/03 | Vr INSS desc empregados Folha março/2001 | 580,50 | 580,50 C | |
| 31/03 | Vr salário-família Folha março/2001 | 28,74 | 551,76 C | |
| 31/03 | Vr INSS patronal Folha março/2001 | 1.120,00 | 1.671,76 C | |
| 31/03 | Vr Seg Acidente Trabalho Folha março/2001 | 112,00 | 1.783,76 C | |
| 31/03 | Vr Contrib p/Outras Entidades março/2001 | 324,80 | 2.108,56 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | |||
| CONTA: 200.3.4. - FGTS a recolher |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 296,00 C | ||
| 05/03 | Pago FGTS de fevereiro/2001 - ch/ 027 BB | 296,00 | 0,00 | |
| 31/03 | Vr FGTS de março/2001 | 448,00 | 448,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
| CONTA: 200.4.1. - Aluguel a pagar |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 0,00 | ||
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
| CONTA: 200.4.2. - Assistência Contábil a pagar |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 788,00 C | ||
| 05/03 | Pago Assist Contábil fev/2001 - ch/ 026 BB | 788,00 | 0,00 | |
| 31/03 | Vr Assistência Contábil - março/2001 | 800,00 | 800,00 C | |
| 31/03 | Vr IRRF sobre assist. contábil - março/2001 | 12,00 | 788,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |||
| CONTA: 200.4.3. - Imóveis a pagar |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 20.000,00 C | ||
| 05/03 | Pagto 2ª parcela do Imóvel - ch/ 028 BB | 10.000,00 | 10.000,00 C | |
| Empresa: SUCESSO - Materiais para Construção Ltda | Jan. a Dez./2001 | |||
| RAZÃO ANALÍTICO | CAPITAL INTEGRALIZADO | |||
| CONTA: 220.1.1. - Capital Social |
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| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03 | Saldo anterior | 80.000,00 C | ||
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Este material foi disponibilizado neste site em 18/01/2002